ریزش بیت کوین و اتریوم؛ خلاصه بازار و سطح های کلیدی پس از آخر هفته خونین

آخر هفته ای پرتنش و ریزش بیت کوین تأیید کرد که بازارهای بزرگ کریپتو وارد روند نزولی گسترده ای شده اند؛ تغییر در انتظارات کاهش نرخ فدرال رزرو و نقدینگی پایین، سقوط قیمت ها را تسریع کرد.

ریزش بیت کوین: اعداد و سطوح کلیدی

بیت کوین تا سطح 93,400 دلار سقوط کرد و اتریوم به 3,050 دلار رسید و در چند بازه زمانی قله ها و کف های پایین تری تشکیل شد که نشان دهنده تثبیت روند نزولی است. برای بیت کوین سطح 92,840 دلار یک جیب لیکوئیدیتی به ارزش تقریبی 62 میلیون دلار است که در صورت شکسته شدن می تواند قیمت را تا حدود 87,500 دلار پایین بکشد — سطح حمایتی که از ماه مارس پابرجاست.

زمینه افت اخیر تا حد زیادی بازتاب تغییر انتظارات نسبت به چرخه کاهش نرخ های فدرال رزرو است؛ احتمال کاهش نرخ در دسامبر اکنون حدود 50٪ برآورد می شود. کاهش نرخ معمولاً برای دارایی های ریسک پذیر مانند بیت کوین و اتریوم مفید است، زیرا سود نگهداری دلار را کاهش می دهد.

نقدینگی و باز شدن پوزیشن ها

سرمایه همچنان از بازار کریپتو خارج می شود؛ این موضوع در افت مستمر Open Interest (OI) معاملات آتی بیشترین توکن های اصلی، از جمله BTC و ETH، در 24 ساعت گذشته مشهود است. OI در معاملات آتی ZEC و LTC به ترتیب بیش از 6٪ و 10٪ کاهش یافته است. تنها XRP و ADA افزایش OI اندکی بیش از 1٪ داشته اند.

در بازار آپشن های فهرست شده در Deribit همچنان تمایل به پوت ها (پوزیشن های فروش) مشاهده می شود که نشان دهنده دید نزولی بازار است و نوسانات در قسمت جلویی منحنی به بیش از 50٪ سالیانه رسیده است. برای ETH نیز تمایل بازار به سمت دیدگاه نزولی است. استراتژی های Iron Condor و Strangle در BTC جریان های بلوکی را در Deribit غالب کرده اند، در حالی که برای ETH کال کالندر اسپردها بیش از 50٪ جریان را تشکیل داده اند.

آلتکوین ها، سولانا و کوین های حریم خصوصی

بازار آلتکوین ها در 24 ساعت گذشته پس از فروش خشونت آمیز روز جمعه نسبتاً آرام بوده است. چند توکن بزرگ در روز یکشنبه بازیابی های جزیی داشتند و طی 24 ساعت شاهد رشدهای ناچیز بودند، هرچند بیشتر آنها در یک هفته گذشته بیش از 10٪ کاهش را تجربه کرده اند.

کمبود نقدینگی عامل شتاب سقوط هفته گذشته بود و باعث حرکات موقتی بزرگ به سمت پایین شد. سولانا (SOL) به 135 دلار رسید و ETH برای لحظاتی خط 3,000 دلار را لمس کرد و تمام رشدهای از جولای تاکنون را از بین برد. حتی کوین های حریم خصوصی که ماه ها رشد قوی داشتند مانند ZEC نیز سرد شده اند؛ ZEC از 41 دلار به حدود 670 دلار رسیده بود اما اکنون افت کرده است.

شاخص ها: ترس و طمع و RSI

شاخص ترس و طمع کریپتو به 17/100 سقوط کرده است و در حالت “ترس شدید” قرار دارد — پایین ترین سطح از آوریل تا کنون. با این حال، میانگین شاخص قدرت نسبی (RSI) از داده های CoinGlass در محدوده خنثی و حدود 43.52/100 قرار دارد که نشان می دهد بازار علی رغم افت های ماهانه تند، کاملاً در وضعیت اشباع فروش قرار نگرفته است.

این وضعیت ترکیبی از ترس عمومی و عدم اشباع کامل فنی می تواند به نوسانات بیشتر و محدوده های معاملاتی وسیع تر منجر شود. معامله گران و سرمایه گذارانی که می خواهند جزئیات فنی و فرصت های ورود/خروج را بررسی کنند می توانند از تحلیل های تخصصی تر در دسته تحلیل تکنیکال ما استفاده کنند: تحلیل تکنیکال، و برای پیگیری اخبار و تغییرات بیت کوین به صفحه دسته بندی بیت کوین مراجعه کنید.

جمع بندی و نکات برای معامله گران

• ریزش اخیر نشانگر شروع یک روند نزولی وسیع است؛ برای بیت کوین سطح 92,840 دلار کلیدی است و در صورت نفوذ، احتمال حرکت به سمت 87,500 دلار وجود دارد.
• کاهش Open Interest و خروج سرمایه از بازار نشان می دهد که فشار فروش همچنان بالاست و نقدینگی پایین می تواند نوسانات را تشدید کند.
• شاخص ترس و طمع در محدوده “ترس شدید” قرار دارد اما RSI نشان می دهد بازار هنوز کاملاً در محدوده اشباع فروش نیست؛ این تضاد می تواند فرصت های کوتاه مدت نوسانی ایجاد کند.
• معامله گران آپشن و آتی باید به تمایلات جریان سفارشات و افزایش نوسان توجه کنند چون استراتژی های محافظتی ممکن است ضروری باشد.

برای اطلاعات بیشتر و گزارش های دقیق تر از وضعیت بازار می توانید به منابع رسمی مراجعه کنید یا این گزارش را به عنوان مبنای یک بررسی تحلیلی عمیق تر در نظر بگیرید: منبع خارجی تحلیلی.

این مطلب خلاصه ای از حرکت قیمتی اخیر و داده های در دسترس بود. با توجه به تفاوت دیدگاه های بنیادی و احساسات بازار، پیگیری مداوم سطوح کلیدی و نقدینگی برای تصمیم گیری های معاملاتی ضروری است.