گزارش صبحگاهی از تحولات اخیر بازار کریپتو با تمرکز بر بیت کوین، علائم تکنیکال کلیدی، چشم انداز نرخ بهره و رفتار سرمایه گذاران نهادی. نگاهی به رویدادهای مهم هفته و پیشنهادات برای رصد قیمت.

رالی اوایل هفته بیت کوین پس از خروج ۱۱۳ میلیون دلاری از صندوق IBIT بلک‌راک و کاهش اهرم در فیوچرز از بین رفت. فشار فروش، کاهش OI و واکنش ضعیف آلت‌کوین‌ها، چشم‌انداز بازار را تضعیف کرده است.

صندوق ETF بیت کوین بلک راک در پنج هفته گذشته بیش از ۲٫۷ میلیارد دلار خروج داشته و این هفته هم روند منفی ادامه یافته است. داده ها نشان می دهد که سرمایه گذاران نهادی در حال کاهش تخصیص نقدینگی جدید هستند و این روند بیشتر جنبه جهت گیری بازار دارد تا تأثیر فوری بر قیمت.

بیت کوین همچنان در یک ساختار نزولی کوتاه مدت محبوس مانده و تلاش های بازیابی با مقاومت محدوده 93,000 دلار مواجه می شود. اتریوم در هفته گذشته عملکرد بهتری داشت و جریان نقدینگی از بیت کوین به اتریوم منتقل شد. داده های لیکوئیدیتی و اخبار نهادی ریسک و نوسان بازار را بالا نگه داشته اند.

گزارش هسته PCE و تغییرات بازدهی اوراق ۱۰ ساله می‌تواند جهت بازار کریپتو را تعیین کند. کاهش نسبی تورم احتمالاً به خروجی بازار کمک و نوسان ضمنی بیت‌کوین و اتر را تعدیل خواهد کرد.

در دسامبر با کاهش نقدینگی، بازگشت بیت کوین ممکن است محدود شود و رفتار رِنج برای بزرگترین ارز دیجیتال به نفع آلت کوین ها تمام شود. تحلیلگران و معامله گران انتظار دارند قیمت بین سطوح حمایتی و مقاومتی در نوسان بماند.

همبستگی بیت کوین با نزدک به زیر صفر رفته است؛ پدیده ای که در چهار مورد از پنج سال گذشته همزمان با کف های مهم بیت کوین رخ داده است. این نزولی شدن همبستگی می تواند نشانه ای از شکل گیری یک کف محلی باشد اما زمانبندی بازگشت قیمت نامشخص است.

مدیرعامل بلک راک می گوید صندوق های ثروت ملی در حال انباشت بیت کوین هستند و این خریدها برای نگه داری بلندمدت انجام می شود. گزارش نشان می دهد خرید در کف های قیمتی و نگاه حفاظتی در برابر تورم محور اصلی است.

خروج میلیاردی سرمایه از ETF بیت کوینهای فهرست شده در آمریکا حاصل بسته شدن معاملات آربیتراژ بود نه فرار دسته جمعی مؤسسات. داده ها نشان می دهد که کاهش اسپرد بیسیس و بسته شدن معاملات carry باعث فروش متمرکز شد و مالکیت باقیمانده نمایانگر سرمایه نهادی بلندمدت است.

مقامات مالزی با استفاده از پهپاد و تیم های پلیس نزدیک به 14 هزار ماینر غیرقانونی بیت کوین را شناسایی و تعطیل کرده اند. برآوردها نشان می دهد از سال 2020 تا کنون حدود 1.1 میلیارد دلار برق از شبکه ملی ربوده شده است.