توسط : بیت کوین دوباره فرمان بازار را در دست گرفت. بامداد امروز با جهشی تند تا 93,350 دلار، تب ریسک بالا رفت؛ اما همزمان گپ تازه CME و سیگنال های احتیاطی مثل RSI نزدیک 58 هشدار می دهند که این اوج گیری می تواند با یک عقب نشینی سریع همراه شود.
اوج 93 هزار دلاری بیت کوین و گپ CME بین 90,500 تا 91,550
قیمت بیت کوین برای دقایقی تا 93,350 دلار بالا رفت و سپس بخشی از رشد را پس داد. همزمان با بازگشایی معاملات فیوچرز بیت کوین در بورس CME، یک گپ معاملاتی بین 90,500 تا 91,550 دلار ایجاد شد؛ شکافی که معمولا ظرف چند روز «پر» می شود و احتمال بازگشت قیمت به محدوده 90,500 را در همین هفته بالا می برد.
در لحظه نگارش، بیت کوین حوالی 92,457 دلار نوسان می کند و تمرکز اصلی نقدینگی بازار روی همین دارایی است. این تمرکز باعث شده آلتکوین ها تصویر ناهمگونی ارائه دهند؛ برخی رشد کنند و برخی عقب بمانند.
چرا گپ CME اهمیت دارد؟
گپ های CME اغلب به عنوان تله های موقت قیمت شناخته می شوند؛ نواحی که بازار تمایل دارد به آن ها سر بزند تا تعادل عرضه و تقاضا را بازیابی کند. تا زمانی که این گپ بین 90,500 تا 91,550 دلار پر نشده، ریسک تست دوباره این محدوده حمایتی باقی است.
آلتکوین ها دوپاره؛ تردید معامله گران و کمبود نقدینگی
اگرچه چند توکن تازه نفس مثل LIT مثبت بودند و FET نیز به روند صعودی آخر هفته ادامه داد، اما میم کوین ها و متاورس ضربه خوردند. زکش ZEC حدود 2.5 درصد پایین آمد و میم کوین های دوج کوین (DOGE) و پپه (PEPE) هم به ترتیب 1.4 و 4.5 درصد افت کردند. این کارنامه ناهمگون نشان می دهد نقدینگی هنوز ضعیف است و تردید در میان معامله گران آلتکوین موج می زند.
برای دنبال کردن تحلیل ها و نمودارهای به روز، بخش تحلیل تکنیکال را در دیجکس ببینید.
داده های فیوچرز و بازار آپشن؛ ریسک بالا و جانبداری صعودی بیت کوین
در 24 ساعت گذشته حدود 260 میلیون دلار پوزیشن های اهرمی در فیوچرز ارزهای دیجیتال لیکوئید شد که سهم پوزیشن فروش (short) بیشتر بود؛ یعنی اهرم ها عمدتا نزولی چیده شده بودند و با جهش قیمت غافلگیر شدند. بهره باز (OI) بیت کوین، BCH، XRP و BNB بین 2 تا 5 درصد رشد کرد؛ در حالی که ETH، SOL، DOGE و ZEC OI مسطح یا منفی داشتند. این واگرایی می گوید اشتهای ریسک فعلا فقط روی چند کوین بزرگ تر مثل بیت کوین متمرکز شده است.
علاوه بر این، به جز BCH، BTC، BNB و XLM، شاخص OI-adjusted CVD برای بیشتر 20 کوین برتر منفی بوده که نشانگر فشار فروش خالص در سطح بازار است. نرخ های تامین سرمایه سالانه پرپچوال بیت کوین از 10 درصد عبور کرده که تقاضای رو به رشد برای قرار گرفتن در معرض حرکت های صعودی را نشان می دهد؛ در حالی که نرخ بسیاری از آلتکوین ها هنوز زیر صفر است.
در بازار آپشن در دریبیت، سوگیری نسبت به اختیار فروش (put) های بیت کوین تضعیف شده و تقاضا برای اختیار خرید (call) های استرایک 100,000 دلار بالا گرفته است. جریان های بلوکی هم حاوی اسپرد های اختیار فروش (put) روی BTC و اسپرد های اختیار خرید (call) روی ETH بود؛ نشانه ای از چیدمان های محتاط اما جهت دار. برای جزییات بیشتر می توانید منبع گزارش را ببینید.
پیام برای معامله گران: مدیریت پوزیشن و سطوح کلیدی
با توجه به گپ CME و نرخ های تامین سرمایه بالا، مدیریت ریسک اهمیت بیشتری دارد. حمایت نزدیک، محدوده 91,550 تا 90,500 دلار است و شکست آن می تواند تست حمایت های پایین تر را فعال کند. در سمت مقابل، مقاومت های روانی 95,000 و 100,000 دلار پیش رو قرار دارند. معامله گران می توانند سناریوهای خود را با ترکیبی از اسپات و فیوچرز تنظیم کنند و در بازار آپشن از اسپرد ها برای کنترل ریسک استفاده کنند.
RSI نزدیک «بیش خرید»؛ هشدار برای یک اصلاح کوتاه
میانگین RSI بازار کریپتو حوالی 58 قرار دارد؛ جایی که معمولا فشار خرید بالا و ریسک یک استراحت یا اصلاح کوتاه مدت افزایش می یابد. این تصویر با رفتار قیمت بیت کوین هم همخوانی دارد: جهش سریع، گپ بازشده، و سودگیری منطقی از سوی کسانی که در قیمت های پایین تر خرید کرده اند.
ریسک پذیری فرابازاری و همبستگی
همزمان با رشد قیمت بیت کوین، سهام و فلزات گرانبها هم دیشب سبز بودند؛ نشانه ای از چرخش به رویکرد ریسک پذیری در سطح کلان پس از تحولات اخیر آمریکا در قبال ونزوئلا. با این حال، تا وقتی نقدینگی آلتکوین ها ترمیم نشده و گپ CME پر نشده، پرهیز از ریسک های اضافی منطقی است.
جمع بندی؛ تمرکز روی بیت کوین، اما با ترمز دستی
بازار امروز روی بیت کوین متمرکز است و داده های فیوچرز و بازار آپشن هم این سوگیری را تایید می کند. اما گپ CME، نرخ های تامین سرمایه بالای پرپچوال و RSI نزدیک 58 می گویند که احتمال یک عقب نشینی کوتاه مدت همچنان جدی است. در چنین فضایی، پایبندی به استاپ، مدیریت اندازه پوزیشن و توجه به نواحی حمایت و مقاومت اهمیت حیاتی دارد. همچنین در انتخاب آلتکوین ها باید حواس جمع بود؛ چون واگرایی OI و CVD نشان می دهد نقدینگی هنوز شکننده است.
برای پیگیری خبرها و آموزش های بیشتر درباره بیت کوین و بازار کریپتو با دیجکس همراه باشید.
