توسط : اتریوم در روز جمعه با تشدید روند فروش در بازار کریپتو به زیر 3,100 دلار سقوط کرد و بازگشت هفته گذشته را پاک کرد. افت قیمتی سریع و کاهش فعالیت شبکه، فشار بر سرمایه گذاران را افزایش داد.
قیمت و حرکت بازار: چرا اتریوم پایین آمد
قیمت اتر (اتریوم) از سقف پنج شنبه 3,565 دلار تا کف جلسه جمعه در 3,060 دلار حدود 14٪ سقوط کرد و تمام رشد هفته گذشته را از بین برد. این ریزش هم زمان با ضعف کلی بازارهای جهانی و افت بیت کوین زیر سطح 100,000 دلار رخ داد که نقدینگی بازار رمز ارزها را تحت فشار قرار داد.
دلایل فشار فروش
چند عامل کلیدی در تشدید فشار فروش اتریوم نقش داشتند:
- خروج صندوق های ETF اتر: بیش از 1.4 میلیارد دلار خروج خالص از ETFهای اتر فهرست شده در آمریکا از اواخر اکتبر تا کنون گزارش شده که بار عرضه را افزایش داد. رکورد تقریبی خروج نزدیک به 260 میلیون دلار در یک روز نیز ثبت شد.
- کاهش فعالیت شبکه: آمار زنجیره ای نشان می دهد که آدرس های فعال ماهانه به 8.2 میلیون کاهش یافته اند و هزینه های تراکنش ماهانه حدود 42٪ افت کرده و به تقریبا 27 میلیون دلار رسیده است که نشانه ای از تضعیف بنیادین شبکه است.
- فروش نگهدارندگان بلندمدت: داده های Glassnode حاکی از افزایش فروش گروه نگهدارندگان 3 تا 10 ساله است؛ میانگین متحرک 90 روزه توزیع آنها به حدود 45,000 اتریوم در روز رسیده که بیشترین نرخ از فوریه 2021 است.
- سیاست پولی و شرایط اقتصاد کلان: موضع سخت گیرانه فدرال رزرو و کاهش احتمال کاهش نرخ در دسامبر امیدها را تضعیف کرد؛ همین موضوع موجب کاهش تمایل به دارایی های پرریسک شد.
خروج سرمایه از ETFها و اثر آن
از زمان نشست آخر اکتبر فدرال رزرو که رئیس این نهاد انتظارات کاهش نرخ را در دسامبر تضعیف کرد، صندوق های ETF اتر فهرست شده در آمریکا شاهد خروج خالص قابل توجهی بوده اند؛ این خروج ها عرضه را در بازار افزایش داده و به پایین آمدن قیمت کمک کرده اند. برای بررسی روندهای مرتبط می توانید مقاله های مرتبط با اتریوم را مطالعه کنید.
فروش نگهدارندگان بلندمدت و کاهش فعالیت شبکه
فروش شتاب دار نگهدارندگان بلندمدت معمولاً نشانه کاهش اعتماد یا نیاز به نقدینگی در بازار است. به علاوه، کاهش آدرس های فعال و افت کارمزدها از ضعف در استفاده واقعی شبکه حکایت دارد که می تواند بنیادهای قیمتی را تضعیف کند.
تحلیل تکنیکال اتریوم
تحلیل فنی نشان می دهد که اتریوم حمایت حساس 3,325 دلار را از دست داده و روند نزولی با قله های پایین تر شکل گرفته است. مدل های تحلیل تکنیکال نشانگر سطوح حمایت و مقاومت زیر هستند:
- حمایت اصلی: 3,080 دلار
- حمایت های ثانویه: 3,050 و 2,880 دلار
- مقاومت های کلیدی: 3,330 (حمایت سابق)، 3,500 (پیوت اصلی) و 3,650 (ارتفاع کانال نزولی)
در بررسی حجم نیز مشاهده شد که اوج فروش هنگام شکست 3,325 دلار با حجمی حدود 641,103 ثبت شد که نزدیک به 71٪ بالاتر از نُرم 24 ساعته بود؛ پس از آن حجم معامله افت کرده و به حدود 80٪ میانگین هفت روزه رسیده که می تواند نشانه خستگی فروش باشد.
اهداف قیمتی و نسبت ریسک/پاداش
در صورت شکست قطعی حمایت 3,050 دلاری، هدف نزولی بعدی 2,880 دلار خواهد بود. از سوی دیگر، برای بازگشت روند صعودی، اتریوم نیاز دارد تا سطح 3,563 دلار را پس بگیرد و در صورت عبور از 3,500 دلار می تواند تا نواحی 3,650–3,800 دلار هدف گذاری شود.
نتیجه گیری و ریسک ها
اتریوم اکنون در میانه فشار نزولی ناشی از خروج سرمایه، فروش نگهدارندگان بلندمدت و کاهش فعالیت شبکه قرار دارد. بازیابی سطوح بالاتر منوط به بهبود تقاضا و توقف خروج سرمایه از صندوق ها است. معامله گران باید به سطوح حمایت و مقاومت و تغییرات حجم توجه داشته باشند و برای کاهش ریسک از مدیریت مناسب سرمایه و توقف زیان استفاده کنند. برای تحلیل تکنیکال بیشتر می توانید منابع بازار را در بخش تحلیل فنی ما دنبال کنید: تحلیل تکنیکال.
منابع گزارش و بررسی داده ها شامل گزارش های زنجیره ای و تحلیل های بازار است؛ برای بررسی های بیشتر به منبع خارجی مراجعه کنید.
توضیح: بخشی از این گزارش با کمک ابزارهای هوش مصنوعی تولید شده و توسط تیم تحریریه بازبینی شده است.
