توسط : اتریوم در جلسه روز جمعه به زیر ۳۱۰۰ دلار سقوط کرد؛ حرکت نزولی که در پی تسریع فروش گسترده در بازار کریپتو و ریزش بیت کوین از سطح ۱۰۰,۰۰۰ دلار رخ داد. ETH بیش از ۱۴٪ از اوج پنج شنبه (۳,۵۶۵ دلار) تا کف جلسه جمعه (۳,۰۶۰ دلار) کاهش یافت و تمام بازیابی هفته گذشته را از بین برد.
خلاصه حرکت قیمتی اتریوم
قیمت اتریوم (ETH) از ۳,۵۶۵ دلار در پنج شنبه به ۳,۰۶۰ دلار در اوایل جمعه سقوط کرد و سپس کمی زیر ۳,۲۰۰ دلار تثبیت شد؛ یعنی حدود ۸٪ کاهش در ۲۴ ساعت گذشته. این حرکت هم زمان با عرضه و فشار فروش در بازارهای سهام و اوراق قرضه آمریکا اتفاق افتاد و شرایط نقدینگی را تضعیف کرد.
خروج سرمایه از ETFهای اسپات
از اواخر اکتبر تاکنون بیش از ۱.۴ میلیارد دلار خروج خالص از ETFهای اسپات اتریوم فهرست شده در آمریکا ثبت شده است. داده های دسته اتریوم در دی جکس و تحلیل ها نشان می دهد که تنها در روز پنج شنبه تقریباً ۲۶۰ میلیون دلار خروج رخ داده که بزرگ ترین خروج یک روزه در یک ماه اخیر بوده است.
فشار فروش نگهدارندگان بلندمدت و داده های درون زنجیره ای
داده های Glassnode نشان می دهد فروش نگهدارندگان بلندمدت (دارندگان ۳–۱۰ ساله) به بالاترین سرعت از فوریه ۲۰۲۱ رسیده و به طور متوسط ۴۵,۰۰۰ ETH روزانه (نزدیک به ۱۴۰ میلیون دلار با قیمت های کنونی) روی میانگین متحرک ۹۰ روزه فروخته می شود. هم زمان، معیارهای بنیادی شبکه نیز تضعیف شده اند: آدرس های فعال ماهیانه به ۸.۲ میلیون کاهش یافته اند (در مقایسه با بیش از ۹ میلیون در سپتامبر) و کارمزدهای تولیدشده توسط شبکه در ماه گذشته حدود ۴۲٪ سقوط کرده و به ۲۷ میلیون دلار رسیده اند، طبق داده های Token Terminal.
تأثیر سیاست های فدرال رزرو و خبرهای کلان
سیاست انقباضی فدرال رزرو و احتمال کاهش کمتر نرخ ها در دسامبر، امیدهای بازار به کاهش نرخ را تضعیف کرد و به ریزش عمومی در دارایی های پرریسک دامن زد. تعطیلی دولت آمریکا که به تازگی پایان یافته نیز به شرایط نقدینگی فشار وارد کرد.
تحلیل تکنیکال اتریوم
مدل تحلیل تکنیکال CoinDesk Research نشان می دهد اتریوم سطح حمایتی بحرانی ۳,۳۲۵ دلار را شکست و روند نزولی با قله های پایین تر پدید آمده است. تحلیل سطوح عرضه و تقاضا به شرح زیر است:
- سطح حمایتی اولیه: ۳,۰۸۰ دلار
- حمایت های ثانویه: ۳,۰۵۰ و ۲,۸۸۰ دلار
- مقاومت های کلیدی: ۳,۳۳۰ (حمایت سابق)، ۳,۵۰۰ (پیوت اصلی) و ۳,۶۵۰ (اوج کانال نزولی)
تحلیل حجم و الگوهای نموداری
در زمان شکست ۳,۳۲۵ دلار، حجم فروش به اوج ۶۴۱,۱۰۳ واحد رسید که ۷۱٪ بالاتر از نُرم ۲۴ ساعته بود؛ پس از آن حجم به ۸۰٪ میانگین ۷ روزه کاهش یافت که می تواند نشانه خستگی فروش باشد. اتریوم کانال صعودی آوریل را شکست و ساختار نزولی با قله های پایین تر شکل گرفت. محدوده تثبیت ۳,۰۷۷–۳,۱۴۶ دلار ممکن است به عنوان یک پایه کوتاه مدت عمل کند.
اهداف قیمتی و نسبت ریسک/پاداش
شکست حمایت ۳,۰۵۰ دلار راه را برای سقوط تا ۲,۸۸۰ دلار باز می کند، در حالی که بازپس گیری ۳,۵۶۳ دلار برای بازگرداندن روند صعودی لازم است. در صورت عبور قاطع از ۳,۵۰۰ دلار، اهداف بعدی در بازه ۳,۶۵۰–۳,۸۰۰ قرار خواهند گرفت.
برای بررسی تحلیل های فنی بیشتر می توانید به بخش تحلیل تکنیکال سایت مراجعه کنید و تحلیل های مرتبط را دنبال کنید. همچنین گزارش های داده ای و مقالات مرجع خارجی را در این منبع خارجی بخوانید.
جمع بندی
اتریوم تحت تأثیر خروج سرمایه از ETFهای اسپات، کاهش فعالیت شبکه و فشار فروش نگهدارندگان بلندمدت دچار افت شدیدی شد. تداوم یا برگشت این حرکت وابسته به تحولات سیاست پولی، ورود یا خروج سرمایه از ETFها و رفتار معامله گران در سطوح کلیدی حمایتی است. معامله گران باید سطوح ذکرشده را زیر نظر داشته باشند و مدیریت ریسک را رعایت کنند.
تذکر: بخشی از این مطلب با کمک ابزارهای هوش مصنوعی تولید و سپس توسط تیم تحریریه بازبینی شده است تا دقت و استانداردهای ما رعایت شود.
