رکورد روزانه و رشد چشمگیر در فیوچرز CME

افزایش تقاضای نهادی و خرد باعث شده فیوچرز CME میانگین حجم روزانه معاملات رمز ارز را نسبت به سال گذشته 132٪ افزایش دهد و Open interest نیز 82٪ رشد کند. این آمار نشان می دهد که معامله گران به دنبال ابزارهای تنظیم شده برای مدیریت ریسک در بازاری پرنوسان هستند.

آمار روز رکورد: 21 نوامبر

گروه CME در بیانیه ای اعلام کرد که در 21 نوامبر 794,903 قرارداد فیوچرز و بازار آپشن معامله شده است؛ عددی که رکورد قبلی در ماه اوت را پشت سر گذاشت. این جهش، تقاضای فزاینده برای محصولات مشتقه تنظیم شده را در زمانی که نوسان بازار افزایش یافته، نشان می دهد.

منبع افزایش حجم

فعالیت در مجموعه محصولات کریپتوی CME در طول سال 2025 افزایش یافته است، به خصوص از طرف بازیگران نهادی و سرمایه گذاران خرد. جیووانی ویزیوسو، رئیس جهانی محصولات رمز ارزی CME، گفته این رشد بازتاب علاقه به ابزارهای نقدشونده و تنظیم شده ای است که به مدیریت ریسک در بازارهای پرنوسان کمک می کنند.

چشم انداز فنی و نقش ابزارهای مشتقه

قراردادها در CME نمایانگر دارایی هایی مانند بیت کوین و اتریوم هستند و معامله گران از آن ها برای هج کردن نوسانات قیمتی یا سفته بازی بدون نگهداری مستقیم توکن ها استفاده می کنند. به عنوان مثال، صندوقی که انتظار کاهش قیمت بیت کوین را دارد ممکن است با گرفتن پوزیشن فروش (short) روی قراردادهای فیوچرز CME، زیان روی دارایی های اسپات خود را محدود کند.

اعداد کلی تا به امروز

میانگین حجم روزانه سال تا تاریخ برای بازارهای مشتقه کریپتو در CME اکنون 270,900 قرارداد است که معادل ارزش اسمی روزانه 12 میلیارد دلار می باشد؛ افزایشی 132٪ نسبت به مدت مشابه پارسال. Open interest یا تعداد قراردادهای باز 299,700 قرارداد شده که معادل 26.6 میلیارد دلار ارزش اسمی است و 82٪ رشد را نشان می دهد.

عملکرد در سه ماهه چهارم

تنها در سه ماهه چهارم، میانگین حجم روزانه 106٪ نسبت به مدت مشابه در 2024 رشد کرده و به 403,200 قرارداد با ارزش اسمی 14.2 میلیارد دلار رسیده است. Open interest در همین بازه 117٪ رشد داشته و به 493,700 قرارداد با ارزش 35.4 میلیارد دلار افزایش یافته است. این ارقام نشان می دهد که سرمایه گذاران بیشتری به دنبال دسترسی تنظیم شده به بازار کریپتو هستند، حتی در زمانی که عدم قطعیت ادامه دارد.

چرا فیوچرز CME مهم است؟

راه اندازی قراردادهای بیت کوین در CME از سال 2017 به تدریج باعث شده این بورس مجموعه محصولات خود را توسعه دهد تا نیاز بازار به ابزارهای مدیریت ریسک تنظیم شده را پاسخ دهد. افزایش حجم و Open interest نشان دهنده اعتماد بیشتر بازیگران بزرگ بازار است که به دنبال کاهش ریسک و بهره برداری از فرصت های سفته بازی در بستری با قوانین شفاف تر می گردند.

تأثیر بر بازار اسپات و سرمایه گذاران

رشد معاملات فیوچرز روی قیمت های اسپات نیز اثر می گذارد؛ از یک سو ابزارهای هجینگ می توانند نوسان را کاهش دهند و از سوی دیگر ورود نقدینگی نهادی ممکن است باعث تقویت رابطه بین بازارهای مشتقه و اسپات شود. برای مطالعه بیشتر در مورد اتفاقات و تحلیل های مرتبط با بیت کوین می توانید به بخش بیت کوین دیجکس مراجعه کنید.

تحلیل بنیادی و چشم انداز

این روند همچنین موضوعاتی مثل زیرساخت، مقررات و پذیرش نهادی را برجسته می کند که در تحلیل بنیادی اهمیت دارند. اگر به بررسی عمیق تر پارامترهای بنیادی علاقه مند هستید، مطلب های مرتبط در تحلیل بنیادی دیجکس می تواند مفید باشد.

جمع بندی

رکوردهای اخیر در فیوچرز CME و افزایش قابل توجه Open interest نشان می دهد که بازار مشتقات کریپتو به عنوان بخشی کلیدی از اکوسیستم رمز ارزها تثبیت شده است. سرمایه گذاران نهادی و خرد از این ابزارها برای مدیریت ریسک و ایجاد دسترسی کنترل شده به بازار استفاده می کنند. برای اطلاع از بیانیه ها و جزئیات رسمی می توانید به سایت رسمی بورس مراجعه کنید: بیانیه CME Group.