به روزرسانی قیمت بیت کوین: چشم انداز بازار و نکات کلیدی

در شب گذشته بازار رمزارزها نسبتا خنثی بود و قیمت بیت کوین بین 86,000 تا 88,000 دلار حرکت محدودی داشت. شاخص CoinDesk 20 تقریباً بدون تغییر ماند و CoinDesk 80 نمایی ضعیف از رشد 1٪ را نشان داد که نشانه های قدرت پراکنده در بازار آلت کوین ها را آشکار می سازد.

وضعیت کلی بازار و مقایسه با اوراق قرضه

با دیدی گسترده تر، عملکرد سالانه بیت کوین نامطلوب تر به نظر می رسد؛ قیمت بیت کوین از ابتدای سال حدود 7٪ کاهش داشته، در حالی که بازدهی اوراق خزانه ۱۰ ساله ایالات متحده بیش از 2.5٪ رشد کرده است. این واقعیت نشان می دهد که نگهداری نقدینگی در اوراق با بازده ثابت در سال جاری تصمیم معقول تری بوده است، حتی با وجود خریدهای قابل توجه خزانه داری های دارایی دیجیتال.

پیام های کلان و تأثیر بر بیت کوین

عملکرد بهتر اوراق ۱۰ ساله به عنوان یک پناهگاه نسبی، زنگ خطر برای دارایی های پرریسک تر از جمله سهام و رمزارزها به صدا در می آورد. خروج سرمایه مؤسسات از ETFهای اسپات بیت کوین ممکن است پیش درآمد نوسانات کلان تر باشد. با این وجود، سناریو می تواند تا پایان سال تغییر کند اگر فدرال رزرو پیام روشنی از رویکرد کاهشی (dovish) ارسال کند و نرخ ها را ۲۵ واحد پایه کاهش دهد، که در این صورت شاخص دلار (DXY) ممکن است ضعیف شود.

دلار و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه

شاخص دلار در تلاش است تا بالای میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه تثبیت شود، که این مقاومت تکنیکی می تواند مسیر قیمت ها را تحت تأثیر قرار دهد. این نوسان نشان می دهد بازار فعلاً از انتظارات برای کاهش فوری نرخ بهره تأثیر نگرفته است.

جریان های بازار آپشن و سیگنال های ناپایدار

جریان های بازار آپشن نیز جهت مشخصی را نشان نمی دهند. در اوایل هفته فعالیت هجینگ دور محدوده 80,000 دلاری در اختیار فروش افزایش یافت (اختیار فروش (put)) و سپس یک معامله بزرگ بلوکی اشاره به احتمال بازگشت قیمت بالای 100,000 دلار تا پایان سال کرد. خرید بلندپروازانه یک اختیار خرید 220,000 دلاری به نظر صعودی آمد، اما همزمان یک خرید اختیار خرید 40,000 دلاری نشان داد که معامله گر عملاً روی افزایش نوسانات شرط بسته است؛ بنابراین تمرکز بازار فعلاً بر نوسان است نه جهت مشخص.

نکات مثبت پنهان و تغییرات نظارتی

یک خبر مثبت که کمتر مورد توجه قرار گرفت، قانون جدید بانکی ایالات متحده است که نیاز سرمایه ای برای دارایی های کم ریسک مانند اوراق خزانه را کاهش می دهد. این تغییر می تواند نقدینگی بانک ها را آزاد کند، وام دهی را تقویت نماید و توان معامله گران و بازارسازان برای مداخله در بازار اوراق را در زمان های تنش افزایش دهد. برخی استراتژیست ها این اقدام را نشانه ای از «کاهش مقررات در راه» توصیف کرده اند، بنابراین بازارها باید محتاط اما هوشیار بمانند.

رویدادها و عرضه های جدید

در بین رویدادهای این هفته، انتظار می رود ETF دوج کوین Bitwise (BWOW) در NYSE Arca شروع به معامله کند و همچنین پرتاب نخستین خوشه ماهواره ای پروتکل Spacecoin (SPACE) از پایگاه فضایی وندنبرگ برنامه ریزی شده است. برای فهرست رویدادهای کامل تر می توانید فهرست هفتگی CoinDesk را بررسی کنید.

نقاط قیمتی که معامله گران دنبال می کنند

معامله گران به سطوح کلیدی اطراف 88,000 و 102,000 دلار به عنوان شاخص های تغییر روند توجه دارند، در حالی که شکست زیر 83,000 دلار می تواند ریسک نزولی بیشتری برای قیمت بیت کوین تأیید کند. برای تحلیل فنی دقیق تر و برداشت از این سطوح می توانید مقالات تحلیلی در بخش فنی را دنبال کنید: تحلیل تکنیکال.

وضعیت استخرها و داده های بازار

نرخ تامین مالی (funding) در صرافی ها، حرکت هش ریت و شاخص های پراکندگی بین اسپات و مشتقات همچنان معیارهای مهمی برای سنجش تعادل نیروهای عرضه و تقاضا هستند. گزارشات روزانه نشان می دهد که صندوق های سرمایه گذاری، ماینرها و بازارسازان همه نقش تعیین کننده ای در شکل گیری نوسانات کوتاه مدت بازی می کنند.

در پایان، برای دنبال کنندگان بیت کوین و فعالان بازار توصیه می شود وضعیت نقدینگی، جریان های بازار آپشن و تأثیرات سیاست پولی را نزدیک رصد کنند. هرچند چشم انداز میان مدت به متغیرهای کلان وابسته است، سطح های قیمتی و رفتار بازار در روزهای آتی می تواند سرنخ های مهمی درباره جهت بعدی قیمت بیت کوین به دست دهد.

برای مطالعه بیشتر درباره بیت کوین و تحلیل های مرتبط می توانید به بخش بیت کوین سایت ما مراجعه کنید: اخبار بیت کوین در دیجکس.