بازگشت بیت کوین به ۹۲,۰۰۰ دلار؛ مقاومت ها و چشم انداز بازار

بیت کوین در پی بهبود تدریجی بازارها به حوالی ۹۲,۰۰۰ دلار برگشته است. برای نقض روند نزولی یک ماهه که از سقف اکتبر شروع شده، بیت کوین نیازمند عبور واضح از سطح ۹۸,۰۰۰ دلار و در ادامه تثبیت بالای ۱۰۰,۰۰۰ دلار است. در این گزارش تحلیلی به وضعیت فنی، احساسات بازار و رفتار معامله گران در دسته بندی بیت کوین می پردازیم.

خلاصه بازار و احساسات

شاخص «ترس و طمع» برابر با ۲۰ از ۱۰۰ است که نشان دهنده «ترس شدید» است اما نسبت به مقدار ۱۰ هفته گذشته بهبود جزیی داشته و نشانه ای از تغییر جهت تدریجی در احساس سرمایه گذاران به شمار می آید. حجم معاملات در تعطیلات شکرگزاری آمریکا کاهش یافت و کل بازار رمزارزها تنها به تدریج از فروش گسترده هفته قبل بازیابی کرد.

تحلیل تکنیکال بیت کوین

در تحلیل قیمت، بیت کوین به سقف روزانه ۹۱,۵۰۰ دلار رسید اما ساختار نزولی هنوز پابرجاست. برای اطمینان از پایان موج اصلاحی، شکست کانال نزولی ابتدای اکتبر نیازمند عبور قطعی از ۹۸,۰۰۰ دلار و سپس تثبیت بالای ۱۰۰,۰۰۰ دلار است؛ در غیر این صورت شکل گیری یک قله پایین تر، تأیید بازگشت روند نزولی خواهد بود.

مهم ترین سطوح: حمایت و مقاومت

مهم ترین حمایت‌ها در کوتاه مدت نزدیک محدوده های پایین فعلی قرار دارند و سطوح مقاومت کلیدی در ۹۸,۰۰۰ و ۱۰۰,۰۰۰ دلار واقع شده اند. عبور از این مقاومت ها می تواند فضای روانی مثبتی ایجاد کند؛ اما شکست آنها به نزول بیشتر فشار خواهد آورد.

بازار آپشن، فیوچرز و جریان های معاملاتی

در بازار آپشن لیست شده در Deribit، قیمت های اختیارها نشان می دهد که اختیار فروش (put)های کوتاه مدت و نزدیک به سررسید نسبت به اختیار خرید (call) گران تر معامله می شوند؛ اما اسپرد آن ها کاهش یافته که نشان دهنده افت تقاضا برای محافظت در برابر ریزش است. معامله گران اتر تمایل به ترکیب «ریسک ریورسال» و «استرنگل» داشته اند، در حالی که معامله گران بیت کوین به دنبال پوزیشن های مربوط به اختیار فروش (put) و پوزیشن فروش (short) بوده اند.

در بازار فیوچرز، حجم باز (Open Interest) برای برخی توکن ها کاهش یافته و ZEC پیشتاز کاهش ۵ درصدی بوده است؛ همچنین نرخ های فاندینگ برای ZEC و SOL منفی مانده که نشان دهنده تمایل به پوزیشن های نزولی است. در مقابل، برخی توکن ها نرخ های فاندینگ اندکی مثبت دارند.

عملکرد آلت کوین ها و جریان های سرمایه

بازار آلت کوین ها در ۲۴ ساعت گذشته تغییرات قابل توجهی نداشت؛ سرمایه گذاران همچنان به ثبات نسبی بزرگ ترین دارایی بازار اعتماد دارند. شاخص «فصل آلت کوین» CoinMarketCap همچنان پایین (۲۱ از ۱۰۰) است که نشان می دهد تمایل عمومی به سمت بیت کوین باقی است. با این حال، برخی آلت کوین ها مانند SKY با الگوی کف W عملکرد بهتری داشتند و رشد ۸.۵ درصدی ثبت کردند، در حالی که ZEC و TIA به دلیل فشار فروش و احساسات منفی اجتماعی افت داشتند.

نقش بازارهای OTC و معاملات بزرگ

در شبکه های OTC مانند Paradigm، فعالیت ها روی کال های اتر با استرایک های بالاتر متمرکز بود. همین رفتار در کنار کاهش نوسان ضمنی (شاخص BVIV) نشان می دهد هراس بازار تا حدودی فروکش کرده و احساسات در حال تعدیل است. برای بررسی بیشتر داده های درون زنجیره و تحلیل های فنی می توانید به بخش تحلیل تکنیکال دیجکس مراجعه کنید.

نتیجه گیری و سناریوهای پیش رو

به طور خلاصه، بیت کوین نیازمند یک شکست و تثبیت بالای ۹۸–۱۰۰ هزار دلار است تا سناریوی بازگشت صعودی قابل اعتماد شود. در غیر این صورت، احتمال تشکیل قله ای پایین تر و ادامه روند نزولی وجود دارد. شاخص های آپشن و فیوچرز، همراه با کاهش نوسان ضمنی، حاکی از کاهش هیجان و تقاضای محافظتی اند؛ اما بازار هنوز از ثبات کامل فاصله دارد. برای پیگیری اخبار بیشتر و تحلیل های به روز می توانید منابع بین المللی مانند CoinDesk را دنبال کنید.

منابع و داده های مورد استفاده شامل شاخص های قیمتی، حجم معاملات و داده های آپشن و فیوچرز است. تحولات قیمت و احساسات بازار می توانند به سرعت تغییر کنند؛ بنابراین مدیریت ریسک و پیگیری مستمر اخبار ضروری است.