توسط : بازار در تعلیق است. بیت کوین در مرز تصمیمی مهم قرار گرفته و هر تکانه می تواند مسیر قیمت را تعیین کند. فشار خروج سرمایه از ETFها و افزایش پوزیشن ها در صرافی ها، ترکیبی خطرناک ساخته است که سرمایه گذاران را به احتیاط واداشته است.
چشم انداز کوتاه مدت بیت کوین
قیمت بیت کوین (BTC) در 24 ساعت گذشته بین 86,000 تا 88,000 دلار نوسان داشته است و داده های شغلی ایالات متحده هم نتوانست نوسان معناداری ایجاد کند. این جابه جایی محدود نشانه ای از خستگی بازار است؛ بازاری که به جای واکنش به اخبار کلان، بیشتر به نقدینگی داخلی و چینش پوزیشن ها توجه دارد.
پوزیشن ها و ریسک معکوس
تعداد پوزیشن های لانگ BTC/USD در Bitfinex به 72,184 رسیده که بالاترین سطح از فوریه 2024 است. به نظر عجیب می رسد اما در گذشته رشد پوزیشن های خرید به عنوان یک اندیکاتور متضاد عمل کرده و با روندهای نزولی طولانی همراه بوده است. این موضوع هشدار دهنده است زیرا تجمع پوزیشن های یک طرفه می تواند هر اصلاحی را تشدید کند.
خروج سرمایه از ETFها؛ بیش از نیم میلیارد دلار
11 ETF اسپات بیت کوین فهرست شده در آمریکا در دو روز متوالی بیش از 584 میلیون دلار خروج سرمایه ثبت کردند: 357.69 میلیون دلار در روز دوشنبه و 227 میلیون دلار در روز سه شنبه. این میزان خروج بیش از دو برابر ورودی خالص هفته قبل است و نشان می دهد اشتهای نهادی برای بیت کوین ضعیف شده است.
پیام بازار
ترکیب خروج از ETFها و عدم واکنش مثبت بازار به افزایش نرخ بیکاری آمریکا (که می توانست انتظارات کاهش نرخ فدرال رزرو را تقویت کند) نشان می دهد بازار در وضعیتی شکننده قرار دارد. تحلیلگرانی مثل Timothy Misir تأکید می کنند تا زمانی که داده های کلان به طور معناداری انتظارات نرخ بهره یا شرایط نقدینگی را تغییر ندهند، احتمالا قیمت در محدوده ای محدود و واکنشی باقی خواهد ماند.
چارت و محدوده های مورد انتظار
داده های بازار آپشن نشان می دهد معامله گران انتظار دارند بیت کوین در کوتاه مدت در بازه 85,000 تا 100,000 دلار حرکت کند. حفظ یا شکست این محدوده می تواند سناریوهای متفاوتی پیش روی بازار قرار دهد: شکست به زیر محدوده می تواند فروش های بیشتر را فعال کند و عبور از مقاومت بالاتر می تواند فضای بهتری برای خریداران باز کند.
شاخص های فاندامنتال و سنتی
- شاخص دلار از کف دو و نیم ماهه بازگشته و بالای 98.00 قرار دارد.
- بازده 10 ساله خزانه داری آمریکا بالای 4.10 درصد تثبیت شده است.
- یوان چین در دو ماه اخیر تقویت شده که فضای مانور سیاست گذاران را برای تحرکات محرک اقتصادی افزایش می دهد.
بازار آلتکوین ها و رویدادها
در بازار گسترده تر، برخی توکن ها حرکت مثبت داشتند؛ برای مثال توکن NIGHT بر پایه Cardano با 9 درصد رشد همراه بود و SKY و XMR هر کدام حدود 4 درصد افزایشی داشتند، در حالی که اکثر 100 توکن برتر در محدوده قرمز معامله شدند. فهرست کامل رویدادهای هفته و به روز رسانی ها از جمله رای گیری های حاکمیتی و لیست شدن یا حذف توکن ها را می توانید در تقویم هفتگی CoinDesk دنبال کنید: تحلیل ها و تقویم بازار و برای جزئیات بیشتر اینجا را ببینید تقویم هفتگی CoinDesk.
رویدادهای مهم پیش رو
- به روز رسانی سیستم Coinbase و معرفی امکانات جدید از جمله توکنیزه شدن سهام و بازارهای پیش بینی.
- سخنرانی Christopher Waller از فدرال رزرو با محور چشم انداز اقتصادی.
- رای گیری های SSV Network و بحث های مربوط به حرکت نهادی در RWAfi و برنامه های آینده BNB Chain.
چرا باید مراقب بود؟
حفظ یا از دست رفتن سطوح تکنیکی کلیدی می تواند موجی از نقدینگی یا ورود دوباره خریداران را رقم بزند. افزایش تسلط استیبل کوین USDT بر بازار که از خط روند نزولی سه ساله عبور کرده هم نشانه ای از تمایل سرمایه گذاران به نقدینگی و کاهش ریسک است؛ پدیده ای که معمولا در بازارهای نزولی دیده می شود.
نکات کلیدی برای معامله گران
- نظارت دقیق بر محدوده 85,000 تا 88,000 دلار؛ شکست این ناحیه پیامدهای فوری خواهد داشت.
- پیگیری جریان های ورودی و خروجی ETFها برای درک بهتر روند تقاضای نهادی.
- احتیاط در برابر تجمع پوزیشن های یکطرفه و مدیریت ریسک فعال.
برای تحلیل های بیشتر در مورد حرکت های تکنیکی و احساسات بازار می توانید به بخش های مرتبط مراجعه کنید: بخش بیت کوین و تحلیل تکنیکال در دیجکس.
