توسط : شما اکنون نسخه Crypto Daybook Americas را میبینید؛ خلاصهٔ صبحگاهی از اتفاقات شبانه در بازار کریپتو. در این شماره تمرکز اصلی روی بیت کوین است و بررسی میکنیم چه عواملی باعث شد قیمت بیت کوین به زیر ۱۰۰٬۰۰۰ دلار برسد و چه انتظاراتی برای روزهای آتی وجود دارد.
توسط فرانسیسکو رودریگز (تمام زمانها به وقت ET مگر اشاره شده باشد)
خلاصه بازار و رخدادهای کلیدی
بانک مرکزی جمهوری چک به اولین بانک مرکزی جهان تبدیل شد که مقدار مشخصی بیت کوین خریداری کرد و در همین حال یک صندوق قابل معاملهٔ اسپات برای XRP در آمریکا با حجم معاملاتی قابلتوجهی راهاندازی شد. با وجود این، تیتر اصلی خبرها نزول قیمت بیت کوین زیر ۱۰۰٬۰۰۰ دلار و ریزش گستردهٔ بازار کریپتو بود.
شاخص CoinDesk 20 (CD20) در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۸.۳۵٪ کاهش داشته است در حالی که شاخصهای سهام جهانی نیز افت کردند: داو جونز ۱.۶۵٪ و نزدک ۲.۲۹٪ کاهش را تجربه کردند.
جریانهای خروجی و ETFها
ETFهای اسپات بیت کوین در روز پنجشنبه خروج سرمایه قابلتوجهی را شاهد بودند؛ سرمایهگذاران حدود ۸۶۹ میلیون دلار خارج کردند که دومین خروج روزانهٔ بزرگ در تاریخ است و طی سه هفتهٔ گذشته مجموعاً ۲.۶۴ میلیارد دلار از این صندوقها خارج شده است.
آنالیزگر بازار Wintermute اشاره میکند: «تقاضای پایدار برای پوشش نوسان بلندمدت بیت کوین در محدودهٔ ۸۰–۱۲۰k دیده میشود و در کوتاهمدت فروش محدود کالها (فعالیت کلاسیک covered call) رخ میدهد.» موضعگیری کلی معاملهگران خنثی تا محتاط است و تمایلی به دنبالروی از سقوطهای بزرگ دیده نمیشود.
اختلافات در بازار اتر
در بخش آپشن اتر، Wintermute میگوید که «هجینگ نزولی تا پایان سال و فروش فعال کالها در طول منحنی، بخصوص محدودهٔ ۳.۵–۴.۰k» مشاهده میشود. در نتیجه معاملهگران برای شرایط نزولی آماده میشوند.
لیکوییدها، نرخ بهره و احساسات بازار
این فشار فروش موج بزرگی از لیکوییدها را به راه انداخت؛ طبق دادههای CoinGlass بیش از ۱.۱۱ میلیارد دلار در ۲۴ ساعت گذشته لیکویید شده است که بخش عمدهای از آن از معاملات لانگ بود. کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره در آمریکا در دسامبر و نگرانیها دربارهٔ حبابهای مرتبط با هوش مصنوعی از عوامل تشدید فشار هستند.
ابزار FedWatch در CME نشان میدهد احتمال کاهش نرخ این ماه تقریبا در حد شانس و اقبال است، در حالی که بازارهای شرطبندی مانند Polymarket هنوز اندکی احتمال کاهش ۲۵ واحدی را میدهند اما این احتمال از حدود ۹۰٪ در اواخر ماه گذشته به حدود ۵۲٪ کاهش یافته است.
کاخ سفید نیز اعلام کرد که برخی آمارهای اقتصادی کلیدی، از جمله تورم اکتبر، ممکن است بهخاطر تأخیرات ناشی از تعطیلی دولت منتشر نشوند که بر اطمینان بازار اثرگذار است.
آیا نوسانها به افزایش باز خواهد گشت؟
شاخص BVIV نوسان ضمنی ۳۰ روزهٔ بیت کوین در حال شکلگیری الگوی پننت است؛ چنین الگوهایی معمولاً وقفهای موقتی بهوجود میآورند که میتواند پیش از جهشهای بعدی رخ دهد. به عبارت دیگر، انتظارات برای نوسان قیمت بیت کوین ممکن است در کوتاهمدت بالا باقی بماند.
رویدادها، بازگشاییها و لیستها
- گزارش سود و زیان: Nov.14—American Bitcoin (ABTC) و Hive Digital (HIVE).
- رأیگیریهای حاکمیتی: Convex Finance درباره حذف پشتیبانی از برخی توکنها تا Nov.14.
- آنلاکها: Nov.15–16 مجموعهای از آنلاکهای مهم مانند WCT، CONX، STRK و ARB.
- لانچ توکن: Pieverse در Nov.14 در صرافیهای بزرگ فهرست میشود.
برای مرور رویدادهای هفتگی بیشتر میتوانید فهرست کامل را در گزارش هفتگی ببینید یا به منابع خبری معتبر مراجعه کنید: منبع.
نکات نهایی برای معاملهگران
۱) مدیریت ریسک: با افزایش لیکوییدها و نوسانهای شدید، بازنگری اندازهٔ موقعیتها و سطوح استاپلاس ضروری است.
۲) پیگیری جریانهای ETF و خروج/ورود سرمایه برای درک فشار فروش یا خرید.
۳) دنبال کردن اخبار سیاست پولی و دادههای اقتصادی آمریکا که میتواند حرکت شارپ قیمت بیت کوین را تسریع کند.
برای تحلیلهای مرتبط با قیمت بیت کوین و دادههای فنی میتوانید بخش بیتکوین و تحلیلهای بازار در تحلیل تکنیکال را در دیجکس دنبال کنید.
در نهایت، با وجود دستاوردهای تاریخی مثل خرید بیت کوین توسط یک بانک مرکزی و راهاندازی ETFهای اسپات، شرایط کلان و احساسات بازار همچنان قیمتها را تحت فشار قرار میدهند. هوشیار بمانید و بر مدیریت ریسک تمرکز کنید.
