توسط : خلاصه بازار و نگاه کلی
بیت کوین امروز در مرکز توجه قرار دارد. معاملهگران نفس در سینه حبس کردهاند و قیمت بین 86,000 تا 90,000 دلار در نوسان است. این محدوده محدود نشان میدهد که بازار چشم انتظار داده های مهم تورم آمریکا است؛ دادهای که میتواند شتاب جدیدی به روند بازار بدهد یا دستاویزی برای بازگشت ریسکپذیری باشد.
جریان سرمایه نهادی و تاثیر بر قیمت
هفته گذشته توجه زیادی به میزان تقاضای نهادی برای بیت کوین شد. در دو روز نخست هفته شاهد خروج خالص بیش از 500 میلیون دلار از صندوقهای قابل معامله اسپات بیت کوین بودیم. اما خبر جدید این است که روز چهارشنبه بیش از 457.3 میلیون دلار ورود سرمایه ثبت شد که بالاترین رقم روزانه در پنج هفته گذشته است. برای ادامه روند صعودی، نیاز به تکرار چنین روزهایی داریم؛ فازهای صعودی امسال معمولاً با چندین روز پرفشار ورود بیش از 500 میلیون دلار همراه بودند.
آیا اسپات ETFها همچنان محرک اصلی هستند؟
ورود سرمایه های بزرگ به اسپات ETFها اثر مستقیم روی نقدینگی و روانشناسی بازار دارد. اگر این روند ادامه یابد، احتمال دارد بیت کوین از کانال کنونی فراتر برود. برای تحلیلهای فنی دقیقتر میتوانید بخش تحلیل تکنیکال ما را در این لینک بخوانید: تحلیل تکنیکال.
مهمترین متغیر امروز: داده های تورم آمریکا
نوبت به گزارش نرخ تورم آمریکا رسیده است. اگر رقم منتشره کمتر از پیشبینی 3.1 درصد سالانه باشد، میتواند باعث تجدید ریسکپذیری و جهش قیمتها شود. این خبر در اولین پاراگراف نیز نقش تعیینکننده دارد و معاملهگران کوتاهمدت و بلندمدت را به سرعت واکنشپذیر خواهد کرد. پس از گزارش CPI، نگاه بازار به تصمیم نرخ بهره بانک ژاپن نیز معطوف خواهد شد؛ تصمیمی که میتواند نوسانات ارزها و به تبع آن احساس ریسک در بازارها را تشدید کند.
اظهارنظرهای بانک مرکزی و تاثیر بر انتظارات
عضو فدرال رزرو، کریستوفر والِر، اظهار داشت نرخهای بهره همچنان بالاتر از سطح خنثی هستند و این بدان معناست که فضای کاهش نرخ وجود دارد. چنین سیگنالهایی میتوانند انتظارات بازار برای کاهش زودهنگام نرخ را تقویت کنند و فشار مثبتی بر قیمت داراییهای پرریسک از جمله بیت کوین ایجاد نمایند. در مقابل، تصمیم احتمالی بانک ژاپن برای افزایش نیم درصدی نرخ میتواند باعث تقویت ین و افزایش احتیاط در بازارهای ریسکی شود.
وضعیت آلتکوینها و شاخصها
اتر با قیمت حدود 2,853 دلار افت بیش از 2 درصدی در 24 ساعت داشته و بایننس کوین نیز کاهش 1.8 درصدی را تجربه کرده است. در طرف مقابل توکنهای محور حریم خصوصی مانند XMR و ZEC هر کدام حدود 2 درصد رشد نشان میدهند. شاخص CoinDesk 20 حدود 1 درصد کاهش داشت و CoinDesk 80 حدود 3.2 درصد افت کرد که نشانگر ضعف گستردهتر در توکنهای کوچکتر است.
XRP و هشدار تحلیلگران
نمودارهای XRP اخیراً سیگنالهای نزولی به خود گرفتهاند. پیتر برانت، معاملهگر کهنهکار، از تشکیل الگوی دو قله و شکست آن خبر داده و هشدار داده که احتمال سقوط قیمت تا محدوده 1 دلار یا پایینتر وجود دارد. در زمان نگارش، قیمت XRP نزدیک 1.87 دلار معامله میشود.
بازارهای سنتی، دلار و طلا
شاخص دلار برای روز دوم متوالی رشد کرد و در حوالی 98.50 قرار گرفت که سیگنال قدرت دلار و فشار بر داراییهای ریسکی است. طلا پس از لمس محدوده مقاومت 4,340-4,350 دلار به حوالی 4,324 دلار برگشت. این تغییرات کلان میتواند تاثیر غیرمستقیم بر رفتار جریان سرمایه در بازارهای کریپتو داشته باشد. برای بررسی بیشتر چشم انداز بیت کوین و بازارهای بزرگ، مطلب کامل را در بخش بیت کوین ما ببینید: بخش بیت کوین.
تقویم خبری و رویدادها
رویدادهای مهم امروز شامل تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی اروپا، گزارش تورم و آمار بیکاری آمریکا، و تصمیم بانک مرکزی مکزیک است. از جنبه رویدادی در دنیای کریپتو نیز AMA سالانه BNB Chain با چانگپنگ ژائو و نشست مجازی Bitcoin Treasuries در برنامه قرار دارند. همچنین توکن VSN قرار است سوزاندن دورهای بعدی را انجام دهد. برای فهرست کامل رویدادها و تقویم هفتگی میتوانید به گزارش جامع CoinDesk مراجعه کنید.
شاخصها و آمار بازار
قیمتها و شاخصهای معاملاتی نشان از بیثباتی نسبی دارند: بیت کوین نوسان های شدید روزانه را تجربه میکند، نرخ تامین مالی در Binance منفی باقی مانده و هشریت شبکه بیت کوین در حدود 1,049 EH/s قرار دارد. در بازار سهام، بسیاری از شرکتهای مرتبط با استخراج و زیرساختهای کریپتو روزهای ضعیفی را پشت سر گذاشتهاند.
جمعبندی و سناریوهای پیش رو
سناریوی صعودی: تداوم ورود سرمایه به ETFهای اسپات و داده تورم آمریکا ضعیف تر از انتظار که منجر به افزایش ریسکپذیری و شکست مقاومتی بالاتر از 90,000 دلار شود. سناریوی نزولی: خروج سرمایه مجدد، تقویت دلار و تصمیمات غیراشتباه بانکهای مرکزی که فشار ریسکگریزی را تقویت کند و بیت کوین به محدوده حمایت های پایینتر بازگردد. معاملهگران باید به مدیریت ریسک و دنبال کردن سطوح کلیدی حمایت و مقاومت توجه کنند.
برای دنبال کردن تحلیلهای فنی و احساسات بازار به روز، صفحه تحلیل تکنیکال و اخبار مرتبط را پیگیری کنید تا تصمیمات بهتری در معاملات خود بگیرید.
