توسط : رکورد روزانه و رشد چشمگیر در فیوچرز CME
افزایش تقاضای نهادی و خرد باعث شده فیوچرز CME میانگین حجم روزانه معاملات رمز ارز را نسبت به سال گذشته 132٪ افزایش دهد و Open interest نیز 82٪ رشد کند. این آمار نشان میدهد که معاملهگران بهدنبال ابزارهای تنظیمشده برای مدیریت ریسک در بازاری پرنوسان هستند.
آمار روز رکورد: 21 نوامبر
گروه CME در بیانیهای اعلام کرد که در 21 نوامبر 794,903 قرارداد فیوچرز و بازار آپشن معامله شده است؛ عددی که رکورد قبلی در ماه اوت را پشت سر گذاشت. این جهش، تقاضای فزاینده برای محصولات مشتقه تنظیمشده را در زمانی که نوسان بازار افزایش یافته، نشان میدهد.
منبع افزایش حجم
فعالیت در مجموعه محصولات کریپتوی CME در طول سال 2025 افزایش یافته است، بهخصوص از طرف بازیگران نهادی و سرمایهگذاران خرد. جیووانی ویزیوسو، رئیس جهانی محصولات رمز ارزی CME، گفته این رشد بازتاب علاقه به ابزارهای نقدشونده و تنظیمشدهای است که به مدیریت ریسک در بازارهای پرنوسان کمک میکنند.
چشمانداز فنی و نقش ابزارهای مشتقه
قراردادها در CME نمایانگر داراییهایی مانند بیتکوین و اتریوم هستند و معاملهگران از آنها برای هج کردن نوسانات قیمتی یا سفتهبازی بدون نگهداری مستقیم توکنها استفاده میکنند. بهعنوان مثال، صندوقی که انتظار کاهش قیمت بیتکوین را دارد ممکن است با گرفتن پوزیشن فروش (short) روی قراردادهای فیوچرز CME، زیان روی داراییهای اسپات خود را محدود کند.
اعداد کلی تا به امروز
میانگین حجم روزانه سالتاتاریخ برای بازارهای مشتقه کریپتو در CME اکنون 270,900 قرارداد است که معادل ارزش اسمی روزانه 12 میلیارد دلار میباشد؛ افزایشی 132٪ نسبت به مدت مشابه پارسال. Open interest یا تعداد قراردادهای باز 299,700 قرارداد شده که معادل 26.6 میلیارد دلار ارزش اسمی است و 82٪ رشد را نشان میدهد.
عملکرد در سهماهه چهارم
تنها در سهماهه چهارم، میانگین حجم روزانه 106٪ نسبت به مدت مشابه در 2024 رشد کرده و به 403,200 قرارداد با ارزش اسمی 14.2 میلیارد دلار رسیده است. Open interest در همین بازه 117٪ رشد داشته و به 493,700 قرارداد با ارزش 35.4 میلیارد دلار افزایش یافته است. این ارقام نشان میدهد که سرمایهگذاران بیشتری به دنبال دسترسی تنظیمشده به بازار کریپتو هستند، حتی در زمانی که عدم قطعیت ادامه دارد.
چرا فیوچرز CME مهم است؟
راهاندازی قراردادهای بیتکوین در CME از سال 2017 به تدریج باعث شده این بورس مجموعه محصولات خود را توسعه دهد تا نیاز بازار به ابزارهای مدیریت ریسک تنظیمشده را پاسخ دهد. افزایش حجم و Open interest نشاندهنده اعتماد بیشتر بازیگران بزرگ بازار است که بهدنبال کاهش ریسک و بهرهبرداری از فرصتهای سفتهبازی در بستری با قوانین شفافتر میگردند.
تأثیر بر بازار اسپات و سرمایهگذاران
رشد معاملات فیوچرز روی قیمتهای اسپات نیز اثر میگذارد؛ از یکسو ابزارهای هجینگ میتوانند نوسان را کاهش دهند و از سوی دیگر ورود نقدینگی نهادی ممکن است باعث تقویت رابطه بین بازارهای مشتقه و اسپات شود. برای مطالعه بیشتر در مورد اتفاقات و تحلیلهای مرتبط با بیتکوین میتوانید به بخش بیتکوین دیجکس مراجعه کنید.
تحلیل بنیادی و چشمانداز
این روند همچنین موضوعاتی مثل زیرساخت، مقررات و پذیرش نهادی را برجسته میکند که در تحلیل بنیادی اهمیت دارند. اگر به بررسی عمیقتر پارامترهای بنیادی علاقهمند هستید، مطلبهای مرتبط در تحلیل بنیادی دیجکس میتواند مفید باشد.
جمعبندی
رکوردهای اخیر در فیوچرز CME و افزایش قابلتوجه Open interest نشان میدهد که بازار مشتقات کریپتو بهعنوان بخشی کلیدی از اکوسیستم رمز ارزها تثبیت شده است. سرمایهگذاران نهادی و خرد از این ابزارها برای مدیریت ریسک و ایجاد دسترسی کنترلشده به بازار استفاده میکنند. برای اطلاع از بیانیهها و جزئیات رسمی میتوانید به سایت رسمی بورس مراجعه کنید: بیانیه CME Group.
