MACD ماهانه بیت کوین و هشدار نوسان نزولی

شاخص MACD ماهانه در نمودار ماهانه بیت کوین یک سیگنال نزولی داده است که می تواند نشانه شروع یک دوره ریزش طولانی تر باشد. این خوانش منفی اولین بار در ماه نوامبر با ثبت میله قرمز زیر خط صفر ظاهر شد و همزمان با کاهش بیش از 17 درصدی قیمت بود؛ موضوعی که تغییر روند از صعودی به نزولی را تایید می کند.

چرا MACD ماهانه اهمیت دارد

تاریخچه نشان می دهد هرگاه MACD ماهانه در نمودار بیت کوین به سمت منفی برگشته، در چرخه های بزرگ بازار پس از آن دوره های نزولی عمیق تر رخ داده است. نمونه های قابل توجهی در سال های 2014، 2018 و اوایل 2022 مشاهده شد که پس از کراس نزولی ماهانه، بازار به شدت تشدید نزولی را تجربه کرد و قیمت ها تا سطوح پایین تری افت کردند.

تفسیر فعلی و چشم انداز بازار

خوانش منفی اخیر در MACD ماهانه بدین معناست که موتور مومنتوم ماهانه از حالت گاوی خارج شده و کنترل بازار به دست فروشندگان افتاده است. البته هر سیگنالی الزاماً به معنای تکرار تاریخ نیست، اما در شرایط فعلی بازار ترکیب ریسک های کلان باعث می شود احتمال سناریوی نزولی جدی تر به چشم آید.

ریسک های کلان که از سیگنال پشتیبانی می کنند

چند عامل کلان که به هشدار منفی MACD ماهانه قوت می دهند عبارتند از: تنش های مالی در ژاپن، تداوم قدرت شاخص دلار و نرخ بازده اوراق خزانه علی رغم گمانه زنی ها درباره کاهش نرخ فدرال رزرو، و خروج سرمایه های اخیر از صندوق های ETF اسپات. این موارد فشار نزولی بر بازار رمزارزها را افزایش می دهند و می توانند روند متزلزل را تعمیق کنند.

سطوح کلیدی حمایت و سناریوهای احتمالی

اولین سطح حمایت مهم نزدیک به 84,500 دلار قرار دارد که با خط روندی تعریف شده است که کف های بالاتر 2023 تا 2024 را به هم متصل می کند. در صورت شکست این ناحیه، هدف بعدی می تواند سطح پایین آوریل نزدیک 74,500 دلار باشد و پس از آن مقاومت تاریخی 2021 در حوالی 70,000 دلار به عنوان حمایت بعدی مطرح می شود.

نکات معامله گری

• معامله گران باید آماده نوسانات شدید نزولی باشند و مدیریت ریسک خود را تقویت کنند.
• استفاده از سطوح حمایتی و تعیین حد ضرر منطقی در معاملات اسپات و فیوچرز توصیه می شود.
• برای مطالعه تحلیل های عمیق تر مرتبط با بیت کوین می توانید به بخش اخبار بیت کوین دیجکس مراجعه کنید.

دیدگاه درباره اتریوم

اتریوم نیز تصویر چندان روشنی ندارد؛ این دارایی یک الگوی معروف نزولی به نام «دث کراس» را تایید کرده است که وقتی میانگین متحرک ساده 50 روزه از زیر میانگین 200 روزه عبور می کند رخ می دهد. دث کراس نشانه ای است از ضعف روند کوتاه مدت نسبت به روند بلندمدت و می تواند در صورت تداوم منجر به بازار خرسی کامل شود. البته سابقه عملکرد دث کراس در بازار اتریوم چندان پایدار و مطمئن نبوده و به تنهایی معیار قطعی نیست.

چگونه این تصمیمات را در تحلیل خود وارد کنیم

ترکیب سیگنال های مبتنی بر MACD ماهانه با ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال و بررسی فاندامنتال جریان های سرمایه، می تواند تصویر واقع بینانه تری از ریسک و فرصت پیش روی معامله گران ایجاد کند. برای راهنمایی درباره روش های تحلیل فنی می توانید مطلب مرتبط در بخش تحلیل تکنیکال دیجکس را مطالعه کنید.

نتیجه گیری

پیام ساده است: سیگنال منفی در MACD ماهانه نیازمند هوشیاری بیشتر است. در حالی که گذشته تضمینی برای آینده نیست، مجموعه ای از عوامل فنی و کلان فعلی، احتمال بروز نوسان نزولی را افزایش می دهد. معامله گران و سرمایه گذاران باید نقاط حمایت کلیدی را زیر نظر داشته باشند و برنامه مدیریت ریسک خود را به روز کنند.

برای اطلاعات بیشتر و دسترسی به منابع اصلی می توانید به منبع CoinDesk مراجعه کنید.