توسط : شما اکنون نسخه Crypto Daybook Americas را می بینید؛ خلاصهٔ صبحگاهی از اتفاقات شبانه در بازار کریپتو. در این شماره تمرکز اصلی روی بیت کوین است و بررسی می کنیم چه عواملی باعث شد قیمت بیت کوین به زیر ۱۰۰٬۰۰۰ دلار برسد و چه انتظاراتی برای روزهای آتی وجود دارد.
توسط فرانسیسکو رودریگز (تمام زمان ها به وقت ET مگر اشاره شده باشد)
خلاصه بازار و رخدادهای کلیدی
بانک مرکزی جمهوری چک به اولین بانک مرکزی جهان تبدیل شد که مقدار مشخصی بیت کوین خریداری کرد و در همین حال یک صندوق قابل معاملهٔ اسپات برای XRP در آمریکا با حجم معاملاتی قابل توجهی راه اندازی شد. با وجود این، تیتر اصلی خبرها نزول قیمت بیت کوین زیر ۱۰۰٬۰۰۰ دلار و ریزش گستردهٔ بازار کریپتو بود.
شاخص CoinDesk 20 (CD20) در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۸.۳۵٪ کاهش داشته است در حالی که شاخص های سهام جهانی نیز افت کردند: داو جونز ۱.۶۵٪ و نزدک ۲.۲۹٪ کاهش را تجربه کردند.
جریان های خروجی و ETFها
ETFهای اسپات بیت کوین در روز پنج شنبه خروج سرمایه قابل توجهی را شاهد بودند؛ سرمایه گذاران حدود ۸۶۹ میلیون دلار خارج کردند که دومین خروج روزانهٔ بزرگ در تاریخ است و طی سه هفتهٔ گذشته مجموعاً ۲.۶۴ میلیارد دلار از این صندوق ها خارج شده است.
آنالیزگر بازار Wintermute اشاره می کند: «تقاضای پایدار برای پوشش نوسان بلندمدت بیت کوین در محدودهٔ ۸۰–۱۲۰k دیده می شود و در کوتاه مدت فروش محدود کال ها (فعالیت کلاسیک covered call) رخ می دهد.» موضع گیری کلی معامله گران خنثی تا محتاط است و تمایلی به دنبال روی از سقوط های بزرگ دیده نمی شود.
اختلافات در بازار اتر
در بخش آپشن اتر، Wintermute می گوید که «هجینگ نزولی تا پایان سال و فروش فعال کال ها در طول منحنی، بخصوص محدودهٔ ۳.۵–۴.۰k» مشاهده می شود. در نتیجه معامله گران برای شرایط نزولی آماده می شوند.
لیکوییدها، نرخ بهره و احساسات بازار
این فشار فروش موج بزرگی از لیکوییدها را به راه انداخت؛ طبق داده های CoinGlass بیش از ۱.۱۱ میلیارد دلار در ۲۴ ساعت گذشته لیکویید شده است که بخش عمده ای از آن از معاملات لانگ بود. کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره در آمریکا در دسامبر و نگرانی ها دربارهٔ حباب های مرتبط با هوش مصنوعی از عوامل تشدید فشار هستند.
ابزار FedWatch در CME نشان می دهد احتمال کاهش نرخ این ماه تقریبا در حد شانس و اقبال است، در حالی که بازارهای شرط بندی مانند Polymarket هنوز اندکی احتمال کاهش ۲۵ واحدی را می دهند اما این احتمال از حدود ۹۰٪ در اواخر ماه گذشته به حدود ۵۲٪ کاهش یافته است.
کاخ سفید نیز اعلام کرد که برخی آمارهای اقتصادی کلیدی، از جمله تورم اکتبر، ممکن است به خاطر تأخیرات ناشی از تعطیلی دولت منتشر نشوند که بر اطمینان بازار اثرگذار است.
آیا نوسان ها به افزایش باز خواهد گشت؟
شاخص BVIV نوسان ضمنی ۳۰ روزهٔ بیت کوین در حال شکل گیری الگوی پننت است؛ چنین الگوهایی معمولاً وقفه ای موقتی به وجود می آورند که می تواند پیش از جهش های بعدی رخ دهد. به عبارت دیگر، انتظارات برای نوسان قیمت بیت کوین ممکن است در کوتاه مدت بالا باقی بماند.
رویدادها، بازگشایی ها و لیست ها
- گزارش سود و زیان: Nov.14—American Bitcoin (ABTC) و Hive Digital (HIVE).
- رأی گیری های حاکمیتی: Convex Finance درباره حذف پشتیبانی از برخی توکن ها تا Nov.14.
- آنلاک ها: Nov.15–16 مجموعه ای از آنلاک های مهم مانند WCT، CONX، STRK و ARB.
- لانچ توکن: Pieverse در Nov.14 در صرافی های بزرگ فهرست می شود.
برای مرور رویدادهای هفتگی بیشتر می توانید فهرست کامل را در گزارش هفتگی ببینید یا به منابع خبری معتبر مراجعه کنید: منبع.
نکات نهایی برای معامله گران
۱) مدیریت ریسک: با افزایش لیکوییدها و نوسان های شدید، بازنگری اندازهٔ موقعیت ها و سطوح استاپ لاس ضروری است.
۲) پیگیری جریان های ETF و خروج/ورود سرمایه برای درک فشار فروش یا خرید.
۳) دنبال کردن اخبار سیاست پولی و داده های اقتصادی آمریکا که می تواند حرکت شارپ قیمت بیت کوین را تسریع کند.
برای تحلیل های مرتبط با قیمت بیت کوین و داده های فنی می توانید بخش بیت کوین و تحلیل های بازار در تحلیل تکنیکال را در دی جکس دنبال کنید.
در نهایت، با وجود دستاوردهای تاریخی مثل خرید بیت کوین توسط یک بانک مرکزی و راه اندازی ETFهای اسپات، شرایط کلان و احساسات بازار همچنان قیمت ها را تحت فشار قرار می دهند. هوشیار بمانید و بر مدیریت ریسک تمرکز کنید.
