بیت کوین در آستانه ریزش؟ تحلیل احساسات بازار و هشدارها

بیت کوین بار دیگر تحت فشار قرار گرفته و در نخستین ساعات آخر هفته تا زیر 94,000 دلار سقوط کرد؛ اتفاقی که از 6 می تاکنون رخ نداده بود. احساسات بازار به شدت نزولی است و شاخص ترس و طمع در محدودهٔ «ترس بسیار زیاد» قرار دارد. در این مقاله به بررسی علل این کاهش، سیگنال های اجتماعی و دیدگاه تحلیل گران درباره ریسک های احتمالی می پردازیم.

وضعیت قیمت و شاخص ها

در زمان نگارش، بیت کوین حوالی 95,087 دلار معامله می شد و در 24 ساعت گذشته حدود 1٪ کاهش را ثبت کرد. این افت کوتاه مدت قیمت، همزمان با افت قیمت سایر دارایی های بزرگ بازار بود: اتر کاهش بیش از 3٪ داشت و سولانا و BNB نیز افت قابل توجهی تجربه کردند.

سیگنال های تکنیکی مهم

• برخی تحلیل گران اشاره کردند که بیت کوین از یک کانال صعودی خارج شده که می تواند راه را برای اصلاح تا حدود 83,500 دلار باز کند.
• نشانگر «دث کراس» (Death Cross) ثبت شده است؛ اتفاقی که در موارد قبلی اغلب نقطهٔ کف محلی را همراه داشت اما تضمین کنندهٔ برگشت نیست.
• تحلیل گران تاکید دارند برای حفظ چرخهٔ صعودی، نیاز به بازگشت سریع قیمت در هفتهٔ آتی وجود دارد.

افزایش گفت وگوها و تسلط اجتماعی (Social Dominance)

پلتفرم های دادهٔ بازار نشان دادند که بحث ها پیرامون بیت کوین طی سقوط قیمت تا زیر 95,000 دلار به بالاترین حد چهار ماهه رسید. افزایش ناگهانی نرخ بحث ها و تسلط در شبکه های اجتماعی معمولاً با ترس خرده فروشی همراه است و می تواند احتمال تغییر جهت بازار را افزایش دهد، هرچند این الگو قطعی نیست.

چه چیزی این افزایش علاقهٔ اجتماعی را نشان می دهد؟

افزایش ناگهانی صحبت ها اغلب نشانگر هیجان و ترس خرده فروشان است؛ وقتی جمعیت زیادی به سرعت دربارهٔ افت یا افزایش قیمت صحبت می کنند، احتمال دارد بازیگران بزرگ از این شرایط استفاده و روند را برعکس کنند. برای بررسی تحلیل های احساسی می توانید به بخش تحلیل احساسات مراجعه کنید.

نقش بازیگران بزرگ و اخبار مرتبط

مایکل سیلور، مدیر اجرایی شرکت Strategy (MSTR)، اشاره کرد که شرکت در روزهای آتی خرید جدید بیت کوین خود را اعلام خواهد کرد. چنین اخبار و اعلامیه هایی می توانند نوسان پذیری را افزایش دهند؛ به خصوص هنگامی که موجی از خرید یا فروش توسط صندوق ها و خزانه ها رخ دهد.

استراتژیست های بازار نیز به تقابل جالب بین دارایی ها اشاره کردند: طلا تا امروز سال جاری عملکردی بسیار قوی داشته و بیت کوین نسبت به دیگر دارایی های بزرگ ضعیف تر عمل کرده است؛ یک پارادایم معکوس نسبت به سال 2013.

نکات کلیدی برای معامله گران

• برای محافظت از سرمایه، از مدیریت ریسک و تعیین سطوح توقف ضرر استفاده کنید؛ بازار فعلاً تحت تأثیر احساسات شدید قرار دارد.
• تحلیل گران تأکید می کنند که باید «بازاری که هست» را معامله کنید، نه بازار مطلوب خود را.
• اگر قصد دنبال کردن روندهای اجتماعی را دارید، داده های تسلط و نرخ گفتگو را به عنوان هشدارهایی برای نوسان گیری در نظر بگیرید، اما به آن ها به عنوان تأیید قطعی اعتماد نکنید.

منابع داده و رصد بازار

پلتفرم های رصد خزانهٔ بیت کوین و شاخص های اجتماعی مانند Santiment و StrategyTracker اطلاعات مفیدی دربارهٔ جریان های اجتماعی و خریدهای خزانه ای ارائه می دهند. برای دنبال کردن اخبار و تحلیل های تکنیکی مرتبط با بیت کوین می توانید بخش بخش بیت کوین را مشاهده کنید.

جمع بندی

احساسات بازار در سطح قابل توجهی به سمت ترس متمایل شده و این موضوع همراه با سیگنال های تکنیکی می تواند ریسک اصلاحات بیشتر را افزایش دهد. با این حال، برخی نشانه ها مثل ثبت دث کراس گاهی اوقات با کف های محلی همزمان بوده اند. معامله گران باید با دقت بیشتر، مدیریت ریسک را افزایش داده و از داده های اجتماعی و خزانه ای به عنوان ابزاری تکمیلی استفاده کنند نه تنها ملاکی قطعی برای تصمیم گیری.

توصیه می شود خوانندگان اخبار مهم و تغییرات در مواضع نهادهای بزرگ را دنبال کنند و قبل از هر تصمیمی از منابع متعدد اطلاعاتی استفاده نمایند.