گزارش صبحگاهی Crypto Daybook Americas

این سرویس صبحگاهی برای ارائه چکیده ای از تحولات شبانه در بازار رمزارز طراحی شده است تا معامله گران و سرمایه گذاران روز خود را با چشم انداز کامل آغاز کنند. در صورتی که ای میل این سرویس را دریافت نمی کنید، ثبت نام به شما کمک می کند هر روز با جدیدترین تحلیل ها و رویدادها همراه شوید.

وضعیت کلی بازار رمزارز

دسامبر با ضعف آغاز شد: قیمت بیت کوین حوالی 86,800 دلار معامله می شد که طی 24 ساعت حدود 5 درصد کاهش داشت و پایین ترین رقم 85,732 دلار در ساعات اولیه معاملات آسیایی ثبت شد. شاخص های CoinDesk 20 و CoinDesk 80 هر کدام بیش از 6 درصد افت کرده اند که نشان دهنده خروج ریسک گسترده تری در بازار است.

عوامل مؤثر

• نگرانی های تازه درباره افزایش نرخ توسط بانک مرکزی ژاپن و انتشار داده های ضعیف اقتصادی چین که اشتهای ریسک را کاهش داده اند.
• بیان نگرانی ها از سوی مؤسسات سرمایه گذاری؛ مثلاً QCP Capital به نقل از مدیرعامل Strategy اشاره کرده که در صورت افت سهام زیر ارزش خالص دارایی و خشک شدن تأمین مالی، ممکن است دارایی بیت کوین خود را بفروشند.

هک ها، آسیب پذیری و اعتماد بازار رمزارز

خبر بزرگ این دوره، هک جدید است: پلتفرم دیفای Yearn دچار خسارت 9 میلیون دلاری شد. این رخدادها نشان می دهند که چه در اکوسیستم غیرمتمرکز و چه در پلتفرم های متمرکز، امنیت هنوز ضعف دارد؛ در 12 ماه گذشته بیش از 9 میلیارد دلار به دلیل کلاهبرداری ها، هک ها و اکسپلویت ها از دست رفته است که طبق داده های De.Fi رقمی معادل یک توکن با سقف بازار در بین 20 توکن برتر خواهد بود. بازیابی ها در همین بازه تنها 154 میلیون دلار بوده است.

نتیجه گیری ساده است: گسترش پایه سرمایه گذاران با ورود ETFها و ابزارهای جایگزین ارزش ها را بالا برده اما امنیت عقب مانده است. شاید وقت آن رسیده که سرمایه گذاران از سرمایه گذاران خطرپذیر و تحلیلگران سؤال کنند «چه زمانی امنیت در سطح مؤسسه ای عرضه می شود؟» نه فقط «چه زمانی قیمت بیت کوین 200 هزار یا 500 هزار دلار خواهد شد؟»

رویدادهای کلیدی و تقویم اقتصادی

مسیر بازار در 24 ساعت آینده تا حد زیادی بسته به سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در مراسم یادبود شولتز است. گاوها به دنبال سیگنال های نرم تر و امید به کاهش سریع نرخ ها برای تضعیف دلار و حمایت از بیت کوین هستند. سیگنال خنثی یا افزایش تمایل به تهاجمی تر شدن سیاست پولی می تواند فشار نزولی بیشتری ایجاد کند. برای جزئیات رویدادها می توانید فهرست کامل را در CoinDesk مشاهده کنید.

از جمله رویدادهای زنجیره ای و بازار که امروز مورد توجه اند: فهرست شدن 21Shares Core XRP Trust در Cboe BZX، ارتقای mainnet اونتولوژی به v3.0.0، هالوینگ Qtum، و فعال سازی ویژگی های جدید Starknet برای پرپز خصوصی.

رویدادهای کلان

• فدرال رزرو پایان سیاست کاهش ترازنامه را اعلام کرده تا از ثبات بازارهای مالی حمایت کند.
• سری آمارهای PMI جهانی منتشر می شوند که می توانند جهت بازارهای ریسک را تحت تأثیر قرار دهند.

آمار قیمت و شاخص ها

در زمان گزارش، بیت کوین حدود 4.8 درصد کاهش روزانه داشته و اتریوم حدود 6.6 درصد افت کرده است. نرخ فاندینگ BTC در بایننس منفی و نشان دهنده فشار فروش و نقد شدن پوزیشن های لانگ است که منجر به لیکوئید شدن موقعیت های خرید با اهرم شد. گزارش ها حاکی از لیکوئید شدن صدها میلیون دلار پوزیشن در ساعات آسیایی بود که نوسانات را تشدید کرد.

نسبت ETH/BTC و تحلیل تکنیکال

نمودار نسبت اتر به بیت کوین از یک کانال نزولی بلندمدت خارج شده اما دنبال کردن روند تاکنون ضعیف بوده است. برای تأیید روند صعودی نیاز به عبور و تثبیت بالای سقف هفته گذشته در سطح 0.03398 است. با توجه به الگوها و اندیکاتورهای فعلی، بازار محتاط به نظر می رسد.

نتایج و توصیه ها برای معامله گران

با توجه به ترکیب ریسک های کلان، رخدادهای زنجیره ای و ضعف امنیتی، معامله گران باید مدیریت ریسک را در اولویت قرار دهند. اگر به دنبال گزارش های فنی عمیق تر هستید، تحلیل های مرتبط با بیت کوین را در وب سایت ما ببینید: بخش BTC در دیجکس و برای بررسی رفتار قیمت و سطوح تکنیکال به تحلیل های فنی مراجعه کنید: تحلیل تکنیکال.

خلاصه اینکه بازار رمزارز در مواجهه با ریسک های کلان و نقاط ضعف امنیتی قرار دارد؛ برنامه ریزی، تنوع سبد و استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک برای این مرحله ضروری است.