توسط : در معاملات اوایل جلسه آسیا، حادثه yETH در پلتفرم DeFi Yearn موجی از ترس در بازار کریپتو ایجاد کرد و فشار فروش جدیدی را به دنبال آورد. این رویداد درست زمانی رخ داد که بازار در مسیر ریزش نوامبر قرار داشت و باعث شد بیت کوین، اتریوم و دیگر توکن های اصلی افت قابل توجهی را تجربه کنند.
خلاصه اتفاق
بیت کوین BTC حدود 87,236 دلار و اتر ETH حدود 2,859 دلار در ابتدای جلسه آسیا کاهش یافتند. براساس داده های CoinDesk، BTC بیش از 3 درصد و ETH حدود 5 درصد افت کردند و توکن هایی مانند SOL، DOGE و XRP نیز بیش از 4 درصد نزول داشتند. این حرکت نزولی چند ساعت پس از آن شدت گرفت که Yearn از یک “حادثه” در استخر yETH خبر داد و البته تاکید کرد که Vault های V2 و V3 امن مانده اند.
چگونه یورش رخ داد
گفتگوهای شبکه های اجتماعی حاکی از آن است که مهاجم از یک آسیب پذیری برای مینت مقدار زیادی yETH در یک تراکنش واحد سوء استفاده کرده، نقدینگی استخر را تخلیه کرده و حدود 1,000 ETH معادل تقریبا 3 میلیون دلار را برداشت و از طریق میکسرها منتقل کرده است. yETH در واقع یک توکن متعلق به استخر نقدینگی است که از ترکیبی از مشتقات استیکینگ اتر تشکیل شده است.
پیامدهای فوری برای بازار
اعلام این حادثه yETH باعث شد معامله گران وحشت زده پوزیشن های خود را ببندند و موجی از لیکوئیدیشن در بازار مشتقات رخ دهد. منبع داده Coinglass گزارش داد که بیش از 400 میلیون دلار لیکوئیدیشن در قراردادهای فیوچرز ثبت شد که بیشتر آن مربوط به پوزیشن های لانگ بود. این نشان می دهد بسیاری از معامله گران روی بازگشت قیمت شرط بسته بودند اما با افت ناگهانی غافلگیر شدند.
عملکرد ماه نوامبر و خروج سرمایه موسسات
بیت کوین در پایان نوامبر (طبق زمان UTC) ضرری 17.5 درصدی تجربه کرد که بزرگترین افت از مارس به شمار می رود، گرچه در هفته آخر ماه قیمت ها تا بالای 90,000 دلار بازگشتند. اتر نیز با افت 22 درصدی بدترین عملکرد ماهانه از فوریه را ثبت کرد. این ضعف در عملکرد همزمان با کاهش تقاضای نهادی است؛ ETF های اسپات BTC که در بازار ایالات متحده معامله می شوند در نوامبر خالص خروجی 3.48 میلیارد دلار داشتند که دومین رکورد خروج بزرگ محسوب می شود و ETF های اتر نیز رکورد خروج 1.42 میلیارد دلار را ثبت کردند.
چرایی اهمیت حادثه yETH
این رخداد نشان می دهد که ورود جریان های نهادی به بازار، اگرچه سبب افزایش ارزش گذاری ها شده است، ولی به تنهایی منجر به تقویت زیرساخت های امنیتی اکوسیستم نشده است. حمله به استخرهای مربوط به مشتقات استیک شده اتر و توکن های استخر نقدینگی بار دیگر ضعف های مدل های حاکمیتی و بررسی های امنیتی را برجسته کرد.
تاثیر بر اعتماد و جریانات سرمایه
حادثه yETH زمینه ساز خروج سرمایه از ابزارهای پرریسک تر و افزایش احتیاط بین سرمایه گذاران شد. داده های جریان سرمایه و تغییرات پوزیشن ها نشان می دهد که سرمایه گذاران نهادی و خرده سرمایه گذاران هر دو در واکنش به این خبر مواضع خود را تعدیل کردند که نتیجه آن افزایش نوسان و فشار فروش بیشتر بود.
تحلیل فنی و وضع فعلی بازار
ریزش اولیه بازار و لیکوئیدیشن های سنگین به ویژه در بازار فیوچرز فشار بر سطوح حمایت را افزایش داد و برخی از سطوح حمایت مهم را شکستند. برای بررسی سطوح و تحلیل فنی دقیق تر می توانید به گزارش های تحلیل تکنیکال دیجکس مراجعه کنید: تحلیل تکنیکال بازار در دیجکس. همچنین برای دنبال کردن گزارش های تخصصی DeFi به آرشیو ما سر بزنید: مقالات DeFi در دیجکس.
منابع و پیگیری
جزئیات اولیه این حادثه در گزارش های خبری و پست های رسمی Yearn منتشر شد و اطلاعات تکمیلی از طریق رصد تراکنش ها و گزارش های زنجیره ای به دست آمد. برای خواندن گزارش های بین المللی می توانید به گزارش CoinDesk مراجعه کنید.
جمع بندی
حادثه yETH نمونه ای دیگر از خطرات مرتبط با استخرهای نقدینگی و مشتقات لایه ای در اکوسیستم DeFi است. بازار در واکنش به این خبر دچار نوسان شدید شد و شاهد خروج سرمایه و لیکوئیدیشن های قابل توجهی بود. پیگیری روندهای امنیتی، شفافیت در حاکمیت پروتکل ها و مدیریت ریسک در استخرها از جمله مواردی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند تا تکرار چنین رویدادهایی کاهش یابد.
به روز رسانی 01:29 UTC: این گزارش شامل توضیحات تکمیلی درباره لیکوئیدیشن ها، عملکرد نوامبر و جریان های ETF است.
