توسط : Crypto Daybook Americas — خلاصه صبحگاهی بازار کریپتو
شما در حال مشاهده گزارش صبحگاهی Crypto Daybook Americas هستید؛ خلاصه ای از آنچه در بازار کریپتو طی شب گذشته اتفاق افتاد و انتظارات برای روز جاری. اگر مشترک ایمیل نیستید، به اشتراک بپیوندید تا روزتان را با تحلیل های جامع آغاز کنید.
نویسنده: Omkar Godbole (تمام زمان ها به وقت ET مگر آنکه اشاره شده باشد)
چکیده اولیه: وضعیت بیت کوین
هفته جدید با شروعی کم رمق آغاز شده است؛ قیمت بیت کوین که حوالی 88,000 دلار بود، از موج صعودی آخر هفته عقب نشینی کرده و اکنون نزدیک به 86,000 دلار معامله می شود. شاخص CoinDesk 20 (CD20) نیز از 2,816 به حدود 2,758 سقوط کرده است. این بازگشت نزولی کوتاه مدت نشان دهنده فشار فروش مؤسسات در چهار هفته گذشته است و احتمال یک رالی سریع تا سطوح 100,000 دلار تا پایان سال به نظر کم رنگ است.
روند کلان و اثرات آن بر بازار
ریزش های تند معمولاً اعتماد سرمایه گذاران را تحت فشار قرار می دهد و بازیابی آن زمان بر است. تحلیلگران غالباً از اظهار نظرهای جهت دار صریح پرهیز می کنند: «در کوتاه مدت احتمال یک برگشت احتمالی وجود دارد، اما اگر دوباره سقوط کنیم و سطح 80,000 دلار را از دست بدهیم، احتمال مواجهه با دوره ای سخت تر به طور چشمگیر افزایش می یابد»، این نظر CryptoQuant در یک پست در X بود.
از سوی دیگر، احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر در ایالات متحده دوباره مطرح شده و معامله گران اکنون حدود 75٪ احتمال کاهش را بر اساس اظهارات غالباً مُرخَص اعضای فدرال رزرو محاسبه می کنند. در صورتی که داده های مهم اقتصادی این هفته — شاخص قیمت تولیدکننده، فروش خرد، GDP و PCE — نشانه ای از کاهش تورم و کندشدن رشد نشان دهند، این احتمال می تواند افزایش یابد.
پیامد برای بازار کریپتو
طبق توضیح Timothy Misir، سرپرست تحقیقات در BRN، برای کریپتو ماجرا ساده است: چاپ پول کمتر و کاهش نرخ های واقعی می تواند خریداران حاشیه ای را وارد بازار کند؛ اما تورم سرسخت یا لحن جنگ طلبانه می تواند نقدینگی دارایی های ریسک پذیر را محدود نگه دارد. در نتیجه باید انتظار نوسانات شدید حول داده های کلیدی را داشت.
تغییر ساختار بازی: نقش دولت ها در اقتصاد پساکووید
هشدار مهمی برای کسانی که انتظار محرک های فدرالی مشابه سال های 2020-21 را دارند: معادله تغییر کرده است. همان طور که Russell Napier تحلیلگر استراتژیک مالی اشاره کرده، جهان پس از کووید با «برتری مالی/سرمایه داری دولتی» شناخته می شود؛ در این چارچوب دولت ها بیش از بانک های مرکزی در کاهش نسبت بدهی به GDP نقش آفرینی می کنند.
دولت ها با بهره گیری از کنترل بر بانک های تجاری و ابزارهای سیاستی، نقدینگی را به سمت فعالیت های اقتصادی محرک رشد هدایت می کنند که به «تورم زدایی» بدهی منجر می شود. در چنین شرایطی دارایی هایی که از مخارج مالیاتی بهره می برند یا نقش ذخیره ارزش دارند، جذاب تر خواهند شد.
رویدادها و فهرست رویدادهای این هفته
برای فهرست کامل رویدادهای هفتگی می توانید به منبع مرجع مراجعه کنید: منبع CoinDesk برای رویدادهای هفتگی.
- 24 نوامبر: راه اندازی شبکه اصلی عمومی Monad با توکن بومی MON.
- 24 نوامبر: انتظار می رود دو ETF اسپات جدید — Grayscale Dogecoin Trust ETF (GDOG) و Grayscale XRP Trust ETF (GXRP) — در NYSE Arca فعال شوند.
- فهرست بازگشایی ها و لایستینگ ها: MON در صرافی هایی مثل Kraken و Gate و چند پلتفرم دیگر قرار می گیرد؛ Sparkle (SSS) نیز در Gate لیست می شود.
رویدادهای حکمرانی و آزادسازی توکن ها
اعضای جامعه GRASS قرار است تماس سهام داران را برای بحث در مورد نقش توکن و برنامه های آینده برگزار کنند. همچنین پروژه هایی مانند NIL و NEWT قرار است بخش هایی از عرضه در گردش را آزاد کنند که می تواند فشار عرضه کوتاه مدت ایجاد نماید.
بازارها و داده های کلیدی
در زمان نگارش این گزارش: بیت کوین 0.95٪ بالاتر از جمعه در $86,003.98 (24 ساعت: -0.3٪) معامله می شود. اتریوم با 1.14٪ رشد در $2,799.37 قرار دارد. شاخص CoinDesk 20 نیز نسبت به روز قبل 2٪ رشد نشان می دهد. نرخ استیکینگ مرکب اتریوم کاهش 25bps داشته و به 2.81٪ رسیده است. نرخ تامین مالی BTC در بایننس حدود 0.0034٪ گزارش شده است که معادل نرخ سالیانه ای معین است.
نکات فنی و همبستگی ها
نوسانات دارایی های سنتی مانند نرخ بازده اوراق 10ساله آمریکا و معاملات آتی شاخص ها همچنان با بازار کریپتو همبستگی دارد. برای تحلیل تکنیکال و بررسی سطوح حمایتی و مقاومتی و ساختار بازار، می توانید به بخش تحلیل تکنیکال مراجعه کنید. برای اخبار اختصاصی بیت کوین و گزارش های مرتبط با شبکه نیز بخش اخبار بیت کوین دیجکس را دنبال کنید.
خلاصه و توصیه ها
جمع بندی: فشار فروش اخیر نشان می دهد که بازی کوتاه مدت پرریسک است و هر گونه جهش باید در چارچوب داده های کلان و تصمیمات سیاستی ارزیابی شود. سرمایه گذارانی که استراتژی نگه داری بلندمدت (HODL) دارند، ممکن است فرصت های خرید پله ای را بررسی کنند، اما کسانی که دنبال سود کوتاه مدت اند باید مدیریت ریسک سختگیرانه ای اتخاذ کنند. همچنان مراقب انتشار داده های اقتصادی این هفته باشید، زیرا می تواند محرک نوسانات اساسی در بازار باشد.
منابع خبری مرتبط: Reuters و Bloomberg هم اخیراً گزارش هایی درباره بازگشت استخراج بیت کوین در چین و وضعیت طلا منتشر کرده اند که می تواند در تصمیم گیری سرمایه گذاران نقش داشته باشد.
