خلاصه صبحگاهی Crypto Daybook Americas

شما در حال مشاهده Crypto Daybook Americas هستید، گزارش صبحگاهی ما درباره آنچه در بازار کریپتو طی شب گذشته رخ داده و انتظار می رود در طول روز پیش رو چه اتفاقاتی بیفتد. این گزارش با دیدی جامع صبح شما را آماده می کند. اگر قبلا مشترک ایمیل ما نشده اید، همین حالا مشترک شوید تا روزتان را با بینش های کامل شروع کنید.

نگاه کلی بازار

حالت بازار کریپتو همچنان متین است و پیش بینی های نزولی تحلیلگران در میان ضعف قیمتی دست به دست می شود. جهش بیت کوین از پایین ترین سطح دوشنبه یعنی زیر 84,000 دلار تا حدود 87,000 دلار متوقف شد و آلت کوین های شاخص مثل XRP، ETH، SOL و DOGE همچنان نزدیک کف های دوشنبه معامله می شوند. شاخص های CoinDesk 20 و CoinDesk 80 در 24 ساعت گذشته کمتر از 1 درصد رشد داشته اند.

اظهارنظر تحلیلگران

الکس کوپتسیکویچ، تحلیلگر ارشد بازار در FXPro، می گوید: «این دوره آرامش پس از تکانه نزولی خطرناک است و احتمال بازگشت به موج فروش در هر لحظه وجود دارد.» او اشاره می کند که بازار سرمایه کل در نزدیکی 3 تریلیون دلار قرار دارد و تمام توجهات معطوف این است که آیا خریداران می توانند از کف های اواخر نوامبر نزدیک 2.83 تریلیون دلار دفاع کنند یا خیر.

جریان های ETF و تأثیر بر قیمت

یک نکته روشن: ریزش ناشی از ETF ها متوقف شده است. 11 ETF اسپات فهرست شده در ایالات متحده روز دوشنبه 8.48 میلیون دلار ورود سرمایه داشتند که بر پایه داده های SoSoValue، ادامه یک روند سه روزه بود. اما مجموع چهار روزه 229 میلیون دلار هنوز فاصله زیادی با میلیاردها دلار خروج از اوایل اکتبر دارد و لازم است که بسیار بیشتر شود تا به بالابردن ارزش ها کمک کند.

برای جزئیات بیشتر در مورد رویدادهای هفته جاری می توانید به گزارش کامل CoinDesk مراجعه کنید.

عوامل کلان و اثرات جهانی

برخی ناظران خواستار تجدیدنظر در نگرانی ها درباره احتمال افزایش نرخ های بهره در ژاپن و تأثیرات متزلزل کننده آن بر ارزهای دیجیتال و بازارهای مالی شدند. جِرِئون بلوکلند، بنیانگذار صندوق Blokland Smart Multi-Asset، در X نوشت که احیای کنترل منحنی بازده ممکن است دوباره بخشی از سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن شود که اثرات گسترده ای بر احساس ریسک جهانی خواهد داشت.

اخبار آلت کوین ها و توسعه پروتکل

توکن KAS، توکن بومی بلاکچین لایه اول Kaspa که از ساختار blockDAG و پروتکل GHOSTDAG برای دستیابی به توان عملیاتی بالا استفاده می کند، ضعف نشان داده است. با این حال ماه گذشته این توکن 8٪ رشد کرد که برخلاف روند کلی بازار بود و سرمایه گذاران از معرفی قابلیت برنامه نویسی تاییدشده (vProgs) استقبال کردند، که برنامه پذیری سبک و بومی را مستقیما روی لایه 1 Kaspa ارائه می دهد بدون آنکه سرعت یا امنیت یا تمرکززدایی را فدا کند.

تقویم رویدادها

برای فهرست کامل رویدادهای این هفته، گزارش “Crypto Week Ahead” را در تحلیل تکنیکال بخوانید. چند مورد مهم این هفته شامل آغاز معامله ETF اسپات Chainlink در NYSE Arca، ارتقای شبکه MultiversX و هارد فورک Hayabusa برای VeChain در بلاک مشخص است. همچنین سخنرانی های مهمی از سوی چهره های ناظر مالی ایالات متحده و گزارش های درآمدی شرکت های مرتبط با کریپتو در تقویم وجود دارد.

شاخص ها و داده های بازار

قیمت ها در زمان نگارش: BTC در حدود 86,801 دلار با رشد اندک، ETH حدود 2,799 دلار و شاخص CoinDesk 20 نیز تغییرات جزئی دارد. نرخ بازدهی خزانه 10 ساله آمریکا بالاست و این موضوع کف حمایتی برای دلار ایجاد کرده است. هش ریت بیت کوین (میانگین هفت روزه) حدود 1,075 EH/s گزارش شده و تعداد پوزیشن های لانگ در جفت BTC/USD در لیست بیتفینکس به 71,809 افزایش یافته که بالاترین میزان از فوریه 2024 است؛ نشانه ای که معامله گران در حال افزایش معرضه گاوی هستند، هرچند داده های تاریخی نشان می دهد رشد ناگهانی تعداد شرط های گاوی معمولا در روند نزولی رخ می دهد.

تحلیل تکنیکال کوتاه مدت

از منظر تحلیل تکنیکال، بیت کوین با مقاومت نزدیک به 87,000 دلار و حمایت های مهمی که اخیرا آزمایش شده اند روبرو است. افزایش نرخ های بازدهی و فشار فروش ETF در هفته های گذشته نقاط مقاومت اضافی ایجاد کرده اند. اگر خریداران نتوانند از سطوح فعلی دفاع کنند، احتمال تست مجدد سطوح پایین تر و فعال شدن اختیار فروش (put) های کوتاه مدت افزایش می یابد. معامله گران باید روند شاخص های حجمی، RSI و میانگین های متحرک EMA/SMA را برای تایید هر شکست دنبال کنند.

حکمرانی، ایردراپ و عرضه توکن

در حوزه حکمرانی، Decentraland DAO درباره پیشنهاد انجام حسابرسی مستقل روی Regenesis Labs رأی گیری می کند که نگرانی هایی درباره استفاده از بودجه و شفافیت مطرح شده است. همچنین خبر از باز شدن قفل توکن ENA به ارزش 50.4 میلیون دلار رسید که معادل 2.8٪ عرضه است. این نوع رویدادها می توانند نوسانات لحظه ای در قیمت ایجاد کنند.

جمع بندی و نکات عملی

وضعیت فعلی نشان می دهد بازار در فاز انتظار و تردید است. اگر به دنبال پیگیری گزارش های عمیق تر درباره بیت کوین و تحلیل های فنی هستید، مطالب مرتبط را در بخش بخش بیت کوین دنبال کنید. معامله گران کوتاه مدت باید هوشیار باشند و برای سناریوهای دفاع از حمایت یا شکست مقاومت برنامه داشته باشند. در نهایت، تاثیر متقابل سیاست های کلان و جریان های سرمایه ETF می تواند جهت حرکت قیمت را در هفته های آینده تعیین کند.

منبع: گزارش های بازار و تقویم رویدادها