توسط : تحلیل تکنیکال دوج کوین
دوج کوین در حرکت اخیر خود توانست مقاومت مهم را بشکند و با افزایش قابل توجه حجم معاملات، جهشی 2.7 درصدی را ثبت کند. این صعود عمدتا با حضور معاملهگران خرد شکل گرفت، در حالی که تراکنشهای نهنگها به پایینترین سطح خود طی دو ماه گذشته رسیده است. در این تحلیل ساختار قیمتی، سطوح کلیدی و سناریوهای پیش رو بررسی میشوند.
خلاصه حرکت قیمت و نقش صندوقهای ETF
عملکرد اخیر دوج کوین همزمان با ورود دو صندوق اسپات دوج کوین در آمریکا—GDOG از گریاسکیل و BWOW از بیتوایز—رخ داد که در تاریخ 3 دسامبر مجموع خالص جریان ورودی 177,250 دلار ثبت کردند و مجموع ورود سرمایه از زمان راهاندازی را تا 2.85 میلیون دلار افزایش دادند. این آمار که از دیتای SoSoValue استخراج شده، نشان میدهد تقاضای نه چندان انفجاری اما رو به رشدی میان سرمایهگذاران سنتی شکل گرفته است که به رشد دوج کوین کمک کرده است.
السلسلۀ ساختار و اهمیت حمایت 0.1470
قیمت دوج کوین با ساختن یک کانال صعودی که از سه کف بالاتر در سطوح 0.1469، 0.1488 و 0.1512 تشکیل شده، ساختار تقویتی خود را نشان داده است. الگوی کانال صعودی همراه با افزایش حجم در هر موج صعودی و کاهش حجم در اصلاحات، نشانهای از تجمع پیوسته است و رفتاری است که معاملهگران برای تشخیص تغییر روند واقعی از نویز بازار دنبال میکنند.
شکست بالای 0.1505 اولین عبور مقاومت از اواخر نوامبر بود و افزایش سه برابری حجم روزانه در روز سهشنبه مشروعیت این شکست را تقویت کرد. سطح 0.1470 اکنون به عنوان حمایت کلیدی عمل میکند؛ حفظ این محدوده ساختار شکست را حفظ میکند و حد پایین کانال صعودی را مشخص میسازد.
اهداف و مقاومت های بعدی
هدف فوری صعودی در محدوده 0.1530 قرار دارد و زون مقاومتی بعدی بین 0.1580 تا 0.1600 است. از سوی دیگر در صورت از دست رفتن حمایت 0.1470، اصلاح میتواند تا 0.1430 و در سناریوی بدبینانه تا حمایت کلان 0.138 ادامه یابد که این محدوده با اصلاح فیبوناچی 0.382 و میانگین متحرک 200 هفتهای همراستا است.
تحلیل حجم، نهنگها و فشار خُرد سرمایهگذاران
حجم معاملات در زمان شکست مقاومت به 874.7 میلیون توکن رسید که نشاندهنده تجمع قوی بود. رفتار بازار نشان داد جذب سفارش خرید در هر کف بالاتر تمیز صورت گرفت و مرز بالایی کانال، رالیها را به سمت محدوده 0.1530 هدایت کرد. این الگو عملکردی خُردمحور را نشان میدهد؛ رالیهایی که با مشارکت معاملهگران خرد سریع رشد میکنند اما در غیاب تقویت نهادی ممکن است دوام کمتری داشته باشند.
اگر به اخبار مرتبط علاقهمندید، میتوانید گزارشهای مرتبط با سایر آلت کوین ها را در دسته آلت کوین ها دنبال کنید و برای بررسی شاخصها و الگوهای تکنیکال بیشتر به بخش تحلیل تکنیکال سایت مراجعه کنید.
شاخصها و خوانش تکنیکی
تحلیلگر علی مارتینز به سیگنال تازه “خرید” در نمودار هفتگی دوج کوین اشاره کرده که براساس نشانگر TD Sequential صادر شده است؛ ابزاری که برای شناسایی خستگی روند و نقاط بازگشت احتمالی کاربرد دارد. در گذشته، سیگنالهای خرید TD Sequential روی دوج کوین اغلب پیش از رالیهای چند هفتهای قدرتمند ظاهر شدهاند، بنابراین ظهور این سیگنال در مرز بالایی کانال یک نکته برجسته است.
با این حال همه اندیکاتورها همسو نیستند. ابزار Bull Bear Power در TradingView یک سیگنال فروش را نشان داد که حاکی از وجود فشار فروش در نوسانات روزانه است، اما در نقطه مقابل، MACD با عبور خط MACD از خط سیگنال، جهتگیری صعودی را نشان میدهد. این ترکیب اندیکاتوری مخلوط دلالت بر مرحله ابتدایی احتمالی تغییر روند دارد؛ جایی که مومنتوم صعودی در حال شکلگیری است اما هنوز کامل تثبیت نشده است.
نکات معاملاتی کلیدی
- 0.1470 اکنون حمایت کلیدی است؛ حفظ آن ساختار شکست را تداوم میبخشد.
- هدف فوری صعودی 0.1530 است و مقاومت مهم بعدی در محدوده 0.1580-0.1600 قرار دارد.
- تأیید حجم مهم است؛ افت حجم به زیر میانگین میتواند سرعت تداوم را کاهش دهد.
- رالیهای خردمحور ممکن است سریع رشد کنند اما در نبود تقویت نهادی ضعیف شوند.
- از دست رفتن حمایت 0.1470 ریسک اصلاح تا 0.1430 و در بدترین حالت تا 0.138 را افزایش میدهد.
در مجموع، دوج کوین در مرحله آغازین یک تغییر روند احتمالی قرار دارد که ترکیب سیگنالهای اندیکاتوری و ساختار قیمتی آن را پشتیبانی میکند. معاملهگران برای اعتبارسنجی این سناریو به دنبال تثبیت قیمت بالای سطوح مقاومت و افزایش حجم خواهند بود تا سیگنال TD Sequential تقویت شود و خوانشهای نزولی کوتاهمدت خنثی شوند.
